Definições de transações

"Settings" → "Finance & Business" → "Transactions" contém duas escolhas de toda a organização sobre transações bancárias: se as pessoas podem introduzir transações à mão e se o Flowtly pode aplicar as suas próprias sugestões às transações importadas sem aguardar revisão. É separado da lista de Transações onde as próprias transações são tratadas.

Quem pode alterá-lo

Um administrador ou um utilizador com a função transactions manager pode abrir este ecrã. Só um administrador pode alterar alguma coisa nele: para todos os outros os interruptores e o campo estão desativados e não há botão de guardar.

Os controlos deste ecrã

Transactions

"Allow manual transactions": permite às pessoas acrescentar transações à mão, a contas de caixa e a contas bancárias manuais. Está ligado por predefinição e guarda assim que o altera, com uma mensagem "Success". Enquanto estiver desligado, o Flowtly recusa criar uma transação manual.

Automatic categorisation

"Apply confident suggestions automatically": quando ligado, o Flowtly aplica por si uma categoria sugerida a uma transação quando tem confiança suficiente. Quando desligado, que é a predefinição, cada sugestão aguarda a sua revisão manual. Nada é guardado até clicar em "Save changes".

"Confidence threshold": mostrado apenas enquanto o interruptor acima estiver ligado. Aceita um número inteiro em percentagem e é a confiança mínima de que uma sugestão precisa para ser aplicada automaticamente. Um valor mais alto aplica menos sugestões, mais seguras. O campo recusa tudo o que não seja um número inteiro entre 1 e 100.

"Save changes": guarda as definições de categorização automática. Só está disponível para administradores e fica desativado até algo mudar e o limiar ser válido.

Só são aplicadas automaticamente as sugestões que assentam num identificador exato: uma contraparte associada pela sua conta bancária, ou pelo cliente de uma fatura. As sugestões abaixo do limiar, ou sem correspondência clara, ficam sempre para a sua revisão. Um limiar acima da confiança destas correspondências nunca aplicaria nada, pelo que o valor mais alto que o servidor aceita é 93 por cento.

Exemplos de utilização

• Um administrador desliga "Allow manual transactions" quando todas as contas são alimentadas por uma ligação bancária, para que ninguém acrescente uma transação à mão.
• Um administrador liga "Apply confident suggestions automatically" a 91 por cento para que os pagamentos de contrapartes conhecidas sejam categorizados na importação.
• Um responsável financeiro com a função transactions manager abre o ecrã para ver qual dos dois comportamentos está ligado, sem o poder alterar.