Contas Bancárias

Equipa Editorial Flowtly3 min

O item Transações no menu principal foi concebido para facilitar a criação, gestão e visualização de bancos e contas bancárias, bem como para rever as transações a elas associadas.

Para visualizar e gerir contas bancárias:

  • Aceda à secção “Transações” no menu principal.
  • Será apresentada uma lista de todas as contas bancárias criadas, juntamente com os respetivos detalhes. Ações disponíveis:
  • Editar contas: Clique no botão “Editar” junto a uma conta para atualizar os seus dados.
  • Ver transações: Clique no botão “Transação” junto a uma conta para visualizar a lista de transações associadas a essa conta específica. Filtrar contas ocultas:
  • No topo da página existe um filtro designado “Ocultas”.
  • Se selecionado, a lista apresentará as contas bancárias marcadas como ocultas.

Para gerir bancos e as respetivas contas:

  • Clique no botão “Gerir Bancos” no topo da página de Transações.
  • Será redirecionado para a página de Gestão de Bancos, onde são apresentados todos os bancos existentes.
  • Se um banco tiver múltiplas contas, estas são apresentadas como elementos subordinados do banco respetivo. Ações disponíveis:
  • Adicionar novos bancos: Utilize o botão “Adicionar Banco” para criar um novo banco.
  • Editar bancos existentes: Clique no botão “Editar” junto a um banco ou às suas contas para modificar os detalhes.
  • Adicionar nova conta: Utilize o botão “Adicionar conta” para criar uma nova conta num banco específico.

Adicionar novo banco

Para adicionar um novo banco, siga estes passos:

  1. Selecione o item ”Transações” no menu principal.
  2. Clique em ”Gerir Bancos” no topo da página.
  3. Clique em ”Adicionar Banco” no canto superior direito.
  4. No formulário que aparece, indique o Nome do Banco e o número Swift.
  5. Clique em ”Guardar”.

O banco criado é adicionado à lista.

Adicionar conta ao banco

Para adicionar uma conta a um banco existente, siga estes passos:

  1. Clique no botão dedicado localizado no lado direito da linha do banco.

  2. No formulário que aparece, indique as seguintes informações:

    • Nome da conta
    • Prefixo
    • Número de conta
    • Moeda
    • Tipo (pode ser regular ou IVA)

Pode marcar a conta como predefinida, se aplicável. Adicionalmente, pode marcar a conta como oculta; desta forma, não será apresentada no item Transações até que o filtro Ocultas seja selecionado.

Nota: Para disponibilizar moedas no seletor, configure-as em ”Moedas” no menu de Definições Gerais.

Nota: O Número de conta é o campo utilizado para fazer a correspondência de um extrato bancário importado. Uma conta sem número de conta nunca é associada automaticamente a um ficheiro de extrato carregado — esses extratos têm de ser atribuídos manualmente. Preencha o número de conta em cada conta a partir da qual pretende importar extratos.

Após a criação, a conta aparecerá como elemento subordinado do banco na página Gerir Bancos e na lista de Contas Bancárias.

Exemplos de casos de utilização

  • Um controlador financeiro precisa de rever todas as transações de entrada e saída nas diversas contas bancárias da empresa para reconciliar os registos contabilísticos.
  • Um contabilista pretende adicionar uma nova conta bancária corporativa recentemente aberta para acompanhar as suas transações no Flowtly.
  • Um gestor financeiro quer identificar rapidamente uma conta bancária específica para verificar o seu estado atual ou as transações associadas.
  • Um utilizador precisa de ocultar uma conta bancária antiga ou inativa na vista principal de transações sem eliminar os seus dados históricos.

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invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio