Банківські рахунки

Редакція Flowtly3 min

Пункт «Транзакції» в головному меню призначений для створення, управління та перегляду банків і банківських рахунків, а також для перегляду транзакцій, пов'язаних з ними.

Перегляд та управління банківськими рахунками:

  • Перейдіть до розділу «Транзакції» з головного меню.
  • Буде відображено список усіх створених банківських рахунків з їхніми деталями. Доступні дії:
  • Редагування рахунків: натисніть кнопку «Редагувати» поруч з рахунком для оновлення його даних.
  • Перегляд транзакцій: натисніть кнопку «Транзакція» поруч з рахунком для перегляду списку транзакцій, пов'язаних з цим рахунком. Фільтр прихованих рахунків:
  • Угорі сторінки є фільтр «Приховані».
  • Якщо його увімкнути, список покаже банківські рахунки, позначені як приховані.

Управління банками та їхніми рахунками:

  • Натисніть кнопку «Управління банками» у верхній частині сторінки «Транзакції».
  • Ви будете перенаправлені на сторінку управління банками, де відображаються всі наявні банки.
  • Якщо банк має кілька рахунків, вони відображаються як дочірні елементи під відповідним банком. Доступні дії:
  • Додати новий банк: використовуйте кнопку «Додати банк» для створення нового банку.
  • Редагувати наявні банки: натисніть кнопку «Редагувати» поруч з банком або його рахунками для зміни даних.
  • Додати новий рахунок: використовуйте кнопку «Додати рахунок» для створення нового рахунку в конкретному банку.

Додавання нового банку

Щоб додати новий банк, виконайте такі кроки:

  1. Оберіть пункт «Транзакції» у головному меню.
  2. Натисніть «Управління банками» у верхній частині сторінки.
  3. Натисніть «Додати банк» у верхньому правому куті.
  4. У формі, що з'явилася, вкажіть назву банку та SWIFT-код.
  5. Натисніть «Зберегти».

Створений банк буде додано до списку.

Додавання рахунку до банку

Щоб додати рахунок до наявного банку, виконайте такі кроки:

  1. Натисніть відповідну кнопку, розташовану праворуч від рядка банку.

  2. У формі, що з'явилася, вкажіть таку інформацію:

    • Назва рахунку
    • Префікс
    • Номер рахунку
    • Валюта
    • Тип (звичайний або ПДВ)

Ви можете позначити рахунок як рахунок за замовчуванням, якщо це необхідно. Крім того, рахунок можна позначити як прихований — тоді він не відображатиметься в пункті «Транзакції», поки не буде обрано фільтр «Приховані».

Примітка: Щоб валюти були доступні у списку вибору, налаштуйте їх у розділі «Валюти» в меню загальних налаштувань.

Примітка: Номер рахунку — це поле, за яким зіставляється імпортований банківський виписок. Рахунок без номера ніколи не зіставляється автоматично з завантаженим файлом виписки — такі виписки потрібно призначати вручну. Заповніть номер рахунку для кожного рахунку, до якого ви плануєте імпортувати виписки.

Після створення рахунок з'явиться як дочірній елемент банку на сторінці Управління банками та в списку Банківських рахунків.

Приклади використання

  • Фінансовий контролер потребує переглянути всі вхідні та вихідні транзакції за різними банківськими рахунками компанії для звірки реєстрів.
  • Бухгалтер хоче додати новий корпоративний банківський рахунок, нещодавно відкритий, для відстеження його транзакцій у Flowtly.
  • Фінансовий менеджер хоче швидко знайти конкретний банківський рахунок, щоб перевірити його поточний статус або пов'язані транзакції.
  • Користувачу потрібно приховати старий або неактивний банківський рахунок з основного вигляду транзакцій без видалення його історичних даних.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєЧастинаПохідне від
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. contract планує payment-schedule-line. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зплануєдолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу