Cuentas bancarias

Equipo editorial de Flowtly4 min

La sección "Transacciones" en el menú principal permite crear, gestionar y visualizar bancos y cuentas bancarias, así como revisar sus transacciones asociadas.

Para ver y gestionar cuentas bancarias:

  • Vaya a la sección "Transacciones" desde el menú principal.
  • Verá una lista de todas las cuentas bancarias creadas, junto con sus detalles. Acciones disponibles:
  • Editar cuentas: Haga clic en el botón "Editar" junto a cada cuenta para actualizar sus detalles.
  • Ver transacciones: Haga clic en el botón "Transacción" junto a una cuenta para ver la lista de transacciones asociadas a esa cuenta. Filtrar cuentas ocultas:
  • En la parte superior de la página, encontrará un filtro etiquetado como "Ocultas".
  • Si está marcado, la lista mostrará las cuentas bancarias que hayan sido designadas como ocultas.

Para gestionar bancos y sus cuentas asociadas:

  • Haga clic en el botón "Gestionar bancos" en la parte superior de la página de Transacciones.
  • Será redirigido a la página de Gestión de bancos, donde se listan todos los bancos existentes.
  • Si un banco tiene varias cuentas, estas se mostrarán como elementos secundarios bajo el banco correspondiente. Acciones disponibles:
  • Añadir nuevos bancos: Utilice el botón "Añadir banco" para crear un nuevo banco.
  • Editar bancos existentes: Haga clic en el botón "Editar" junto a un banco o sus cuentas para modificar sus detalles.
  • Añadir nueva cuenta: Utilice el botón "Añadir cuenta" para crear una nueva cuenta para un banco específico.

Añadir nuevo banco

Para añadir un nuevo banco, siga estos pasos:

  1. Seleccione la sección "Transacciones" del menú principal.
  2. Haga clic en "Gestionar bancos" en la parte superior de la página.
  3. Haga clic en "Añadir banco" en la esquina superior derecha.
  4. En el formulario que aparece, introduzca el nombre del banco y el número Swift.
  5. Haga clic en "Guardar".

El banco creado se añadirá a la lista.

Añadir cuenta al banco

Para añadir una cuenta a un banco existente, siga estos pasos:

  1. Haga clic en el botón específico situado a la derecha de la fila del banco.

  2. En el formulario que aparece, proporcione la siguiente información:

    • Nombre de la cuenta
    • Prefijo
    • Número de cuenta
    • Moneda
    • Tipo (puede ser regular o IVA)

Puede marcar la cuenta como predeterminada si corresponde. Además, puede marcar la cuenta como oculta; de este modo, no se mostrará en la sección "Transacciones" a menos que se active el filtro "Ocultas".

Nota: Para que las monedas estén disponibles en el selector, debe configurarlas en la sección "Monedas" del menú de Configuración General.

Nota: El Número de cuenta es la referencia que se usa para vincular un extracto bancario importado a una cuenta. Una cuenta sin número de cuenta nunca se asociará automáticamente a un archivo de extracto cargado, por lo que los extractos deberán asignarse manualmente. Introduzca el número de cuenta en cada cuenta de la que vaya a importar extractos.

Tras la creación, la cuenta aparecerá como un elemento secundario del banco en la página Gestionar bancos y en la lista de Cuentas bancarias.

Casos de uso de ejemplo

  • Un controlador financiero necesita revisar todas las transacciones entrantes y salientes en las diversas cuentas bancarias de la empresa para conciliar los libros mayores.
  • Un contable desea añadir una nueva cuenta bancaria corporativa, recién abierta, para registrar sus transacciones en Flowtly.
  • Un gerente de finanzas desea identificar rápidamente una cuenta bancaria específica para verificar su estado actual o las transacciones asociadas.
  • Un usuario necesita ocultar una cuenta bancaria antigua o inactiva de la vista principal de transacciones sin eliminar sus datos históricos.

Mapa de conexiones

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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. contract programa payment-schedule-line. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conprogramaadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad