Bankkonton

Flowtlys redaktionsteam3 min

Menyvalet "Transaktioner" i huvudmenyn är avsett att underlätta skapande, hantering och översikt av banker och bankkonton, samt att granska tillhörande transaktioner.

För att visa och hantera bankkonton:

  • Gå till avsnittet ”Transaktioner” från huvudmenyn.
  • En lista över alla befintliga bankkonton, med tillhörande detaljer, visas. Tillgängliga åtgärder:
  • Redigera konton: Klicka på knappen ”Redigera” bredvid ett konto för att uppdatera dess detaljer.
  • Visa transaktioner: Klicka på knappen ”Transaktioner” bredvid ett konto för att visa transaktionslistan för det specifika kontot. Filtrera dolda konton:
  • Längst upp på sidan finns ett filter märkt ”Dold”.
  • Om det markeras visas listan med bankkonton som är markerade som dolda.

För att hantera banker och deras kopplade konton:

  • Klicka på knappen ”Hantera banker” överst på Transaktionssidan.
  • Du omdirigeras till sidan Bankhantering, som visar alla befintliga banker.
  • Om en bank har flera konton visas dessa som underliggande objekt under respektive bank. Tillgängliga åtgärder:
  • Lägg till nya banker: Använd knappen ”Lägg till bank” för att skapa en ny bank.
  • Redigera befintliga banker: Klicka på knappen ”Redigera” bredvid en bank eller dess konton för att ändra detaljer.
  • Lägg till nytt konto: Använd knappen ”Lägg till konto” för att skapa ett nytt konto för en specifik bank.

Lägg till ny bank

Följ dessa steg för att lägga till en ny bank:

  1. Välj ”Transaktioner” från huvudmenyn.
  2. Klicka på ”Hantera banker” överst på sidan.
  3. Klicka på ”Lägg till bank” i det övre högra hörnet.
  4. I det visade formuläret, ange Banknamn och Swift-nummer.
  5. Klicka på ”Spara”.

Den nya banken läggs till i listan.

Lägg till konto till banken

Följ dessa steg för att lägga till ett konto till en befintlig bank:

  1. Klicka på den dedikerade knappen till höger om bankraden.

  2. I det visade formuläret, ange följande information:

    • Kontonamn
    • Prefix
    • Kontonummer
    • Valuta
    • Typ (kan vara vanligt eller moms)

Du kan markera kontot som standard om det är tillämpligt. Du kan också markera kontot som dolt, vilket innebär att det inte visas under Transaktioner förrän filtret ”Dold” aktiveras.

Obs! För att göra valutor tillgängliga i väljaren, konfigurera dem under ”Valutor” i menyn Allmänna inställningar.

Obs! Kontonumret är det som ett importerat kontoutdrag matchas mot. Ett konto utan kontonummer matchas aldrig automatiskt mot en uppladdad kontoutdragsfil — sådana utdrag måste tilldelas manuellt. Fyll i kontonumret på varje konto som du planerar att importera kontoutdrag till.

Efter skapandet visas kontot som ett underliggande objekt till banken på sidan Hantera banker och i listan Bankkonton.

Exempel på användningsfall

  • En ekonomiansvarig behöver granska alla inkommande och utgående transaktioner över olika företagskonton för att stämma av huvudböcker.
  • En revisor vill lägga till ett nyligen öppnat företagskonto för att spåra dess transaktioner inom Flowtly.
  • En ekonomichef vill snabbt hitta ett specifikt bankkonto för att kontrollera dess nuvarande status och tillhörande transaktioner.
  • En användare behöver dölja ett gammalt eller inaktivt bankkonto från huvudtransaktionsvyn utan att radera dess historiska data.

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarDel avHärleds från
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice faktureras till counterparty. invoice beskattas av tax-group. cost belastar budget. cost ska betalas till counterparty. bank-transaction avstämd mot invoice. contract schemalägger payment-schedule-line. contract kopplad till budget. budget omfattar project. invoice faktureras från project. project länkad till budget. lead blir counterparty. deal såld till counterparty.faktureras tillbeskattas avbelastarska betalas tillavstämd motschemaläggerkopplad tillomfattarfaktureras frånlänkad tillblirsåld tillFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMMotpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.MotpartMMomsgrupp — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppKKostnad — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostnadBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalningspost — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalningspostPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotentiell kund — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potentiell kundAAffär — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affär