Conti bancari

Redazione Flowtly3 min

La voce Transazioni nel menu principale è progettata per facilitare la creazione, la gestione e la visualizzazione di banche e conti bancari, nonché la revisione delle transazioni a essi collegate.

Per visualizzare e gestire i conti bancari:

  • Vai alla sezione “Transazioni” dal menu principale.
  • Verrà visualizzato l’elenco di tutti i conti bancari creati con i relativi dettagli. Azioni disponibili:
  • Modifica conti: Fai clic sul pulsante “Modifica” accanto a un conto per aggiornarne i dettagli.
  • Visualizza transazioni: Fai clic sul pulsante “Transazione” accanto a un conto per visualizzare l’elenco delle transazioni collegate a quel conto specifico. Filtra conti nascosti:
  • In cima alla pagina è presente un filtro denominato “Nascosti”.
  • Se selezionato, l’elenco mostrerà i conti bancari contrassegnati come nascosti.

Per gestire le banche e i relativi conti:

  • Fai clic sul pulsante “Gestisci banche” in cima alla pagina Transazioni.
  • Verrai reindirizzato alla pagina Gestione banche, che mostra tutte le banche esistenti.
  • Se una banca ha più conti, vengono visualizzati come elementi secondari sotto la rispettiva banca. Azioni disponibili:
  • Aggiungi nuove banche: Usa il pulsante “Aggiungi banca” per creare una nuova banca.
  • Modifica banche esistenti: Fai clic sul pulsante “Modifica” accanto a una banca o ai suoi conti per modificarne i dettagli.
  • Aggiungi nuovo conto: Usa il pulsante “Aggiungi conto” per creare un nuovo conto per una banca specifica.

Aggiungere una nuova banca

Per aggiungere una nuova banca, segui questi passaggi:

  1. Seleziona la voce ”Transazioni” dal menu principale.
  2. Fai clic su ”Gestisci banche” in cima alla pagina.
  3. Fai clic su ”Aggiungi banca” nell’angolo in alto a destra.
  4. Nel modulo che appare, fornisci il Nome della banca e il numero Swift.
  5. Fai clic su ”Salva”.

La banca creata viene aggiunta all’elenco.

Aggiungere un conto alla banca

Per aggiungere un conto a una banca esistente, segui questi passaggi:

  1. Fai clic sul pulsante dedicato situato sul lato destro della riga della banca.

  2. Nel modulo visualizzato, fornisci le seguenti informazioni:

    • Nome conto
    • Prefisso
    • Numero di conto
    • Valuta
    • Tipo (può essere regolare o IVA)

Puoi contrassegnare il conto come predefinito se applicabile. Inoltre, puoi contrassegnare il conto come nascosto; in questo modo non verrà mostrato nella voce Transazioni fino a quando non viene selezionato il filtro Nascosti.

Nota: Per rendere disponibili le valute nel selettore, configurale alla voce ”Valute” nel menu Impostazioni generali.

Nota: Il Numero di conto è il dato su cui viene abbinato un estratto conto importato. Un conto privo di numero di conto non viene mai abbinato automaticamente a un file di estratto conto caricato — tali estratti devono essere assegnati manualmente. Inserisci il numero di conto per ogni conto da cui intendi importare estratti conto.

Dopo la creazione, il conto apparirà come elemento secondario della banca nella pagina Gestisci banche e nell’elenco Conti bancari.

Esempi di casi d’uso

  • Un controller finanziario deve esaminare tutte le transazioni in entrata e in uscita su vari conti bancari aziendali per riconciliare i libri contabili.
  • Un contabile vuole aggiungere un nuovo conto bancario aziendale aperto di recente per monitorarne le transazioni in Flowtly.
  • Un responsabile finanziario vuole identificare rapidamente un conto bancario specifico per verificarne lo stato attuale o le transazioni associate.
  • Un utente deve nascondere un conto bancario vecchio o inattivo dalla visualizzazione principale delle transazioni senza eliminarne i dati storici.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa