Bankkonti

Flowtly Redaktionsteam3 min

Elementet Transaktioner i hovedmenuen er designet til at lette oprettelse, administration og visning af banker og bankkonti samt gennemgang af transaktioner tilknyttet dem.

Visning og administration af bankkonti:

  • Gå til sektionen “Transaktioner” fra hovedmenuen.
  • En liste over alle oprettede bankkonti med tilhørende detaljer vil blive vist. Tilgængelige handlinger:
  • Rediger konti: Klik på knappen “Rediger” ud for en konto for at opdatere dens oplysninger.
  • Vis transaktioner: Klik på knappen “Transaktion” ud for en konto for at se transaktionslisten tilknyttet den specifikke konto. Filtrer skjulte konti:
  • Øverst på siden findes et filter mærket “Skjult”.
  • Hvis dette er markeret, vises bankkonti, der er markeret som skjulte.

Administration af banker og tilhørende konti:

  • Klik på knappen “Administrer banker” øverst på siden Transaktioner.
  • Dette viderestiller dig til siden Bankadministration, der viser alle eksisterende banker.
  • Har en bank flere konti, vises de som underelementer under den pågældende bank. Tilgængelige handlinger:
  • Tilføj nye banker: Brug knappen “Tilføj bank” til at oprette en ny bank.
  • Rediger eksisterende banker: Klik på knappen “Rediger” ud for en bank eller dens konti for at ændre oplysninger.
  • Tilføj ny konto: Brug knappen “Tilføj konto” til at oprette en ny konto til en bestemt bank.

Tilføj ny bank

Følg disse trin for at tilføje en ny bank:

  1. Vælg elementet ”Transaktioner” fra hovedmenuen.
  2. Klik på ”Administrer banker” øverst på siden.
  3. Klik på ”Tilføj bank” i øverste højre hjørne.
  4. Angiv bankens navn og Swift-nummer i den formular, der vises.
  5. Klik på ”Gem”.

Den oprettede bank tilføjes til listen.

Tilføj konto til banken

Følg disse trin for at tilføje en konto til en eksisterende bank:

  1. Klik på den dedikerede knap placeret til højre for bankens række.

  2. Angiv følgende oplysninger i den viste formular:

    • Kontonavn
    • Præfiks
    • Kontonummer
    • Valuta
    • Type (kan være almindelig eller moms)

Du kan markere kontoen som standard, hvis det er relevant. Derudover kan du markere kontoen som skjult — på den måde vises den ikke i elementet Transaktioner, medmindre filteret Skjult er valgt.

Bemærk: For at gøre valutaer tilgængelige i vælgeren skal du konfigurere dem under ”Valutaer” i menuen Generelle indstillinger.

Bemærk: Kontonummeret er det, et importeret kontoudtog matches med. En konto uden kontonummer matches aldrig automatisk med en uploadet kontoudtogsfil — sådanne kontoudtog skal tildeles manuelt. Udfyld kontonummeret på alle konti, som du ønsker at importere kontoudtog til.

Efter oprettelse vil kontoen fremgå som et underelement af banken på siden Administrer banker og i listen Bankkonti.

Eksempler på anvendelsesscenarier

  • En finansiel controller skal gennemgå alle ind- og udgående transaktioner på tværs af virksomhedens bankkonti for at afstemme regnskaber.
  • En revisor ønsker at tilføje en ny virksomhedsbankkonto, der for nylig er åbnet, for at spore dens transaktioner i Flowtly.
  • En finanschef ønsker hurtigt at identificere en specifik bankkonto for at kontrollere dens aktuelle status eller tilknyttede transaktioner.
  • En bruger skal skjule en gammel eller inaktiv bankkonto fra den primære transaktionsvisning uden at slette dens historiske data.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerDel afUdledt af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. contract planlægger payment-schedule-line. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medplanlæggervedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed