Bankrekeningen

Flowtly Redactieteam3 min

Het onderdeel Transacties in het hoofdmenu is ontworpen voor het aanmaken, beheren en bekijken van banken en bankrekeningen, en voor het raadplegen van transacties die daaraan zijn gekoppeld.

Bankrekeningen bekijken en beheren:

  • Ga naar het onderdeel "Transacties" in het hoofdmenu.
  • Er wordt een lijst met alle aangemaakte bankrekeningen weergegeven, samen met hun gegevens. Beschikbare acties:
  • Rekeningen bewerken: Klik op de knop "Bewerken" naast een rekening om de gegevens bij te werken.
  • Transacties bekijken: Klik op de knop "Transactie" naast een rekening om de transactielijst van die specifieke rekening te bekijken. Filter Verborgen rekeningen:
  • Bovenaan de pagina staat een filter met het label "Verborgen".
  • Als dit is aangevinkt, worden bankrekeningen die als verborgen zijn gemarkeerd in de lijst weergegeven.

Banken en bijbehorende rekeningen beheren:

  • Klik op de knop "Banken beheren" bovenaan de pagina Transacties.
  • U wordt doorgestuurd naar de pagina Bankenbeheer, waarop alle bestaande banken worden weergegeven.
  • Als een bank meerdere rekeningen heeft, worden deze als onderliggende elementen onder de betreffende bank weergegeven. Beschikbare acties:
  • Nieuwe banken toevoegen: Gebruik de knop "Bank toevoegen" om een nieuwe bank aan te maken.
  • Bestaande banken bewerken: Klik op de knop "Bewerken" naast een bank of een van haar rekeningen om de gegevens te wijzigen.
  • Nieuwe rekening toevoegen: Gebruik de knop "Rekening toevoegen" om een nieuwe rekening aan een specifieke bank toe te voegen.

Nieuwe bank toevoegen

Volg deze stappen om een nieuwe bank toe te voegen:

  1. Selecteer "Transacties" in het hoofdmenu.
  2. Klik op "Banken beheren" bovenaan de pagina.
  3. Klik op "Bank toevoegen" in de rechterbovenhoek.
  4. Vul in het verschijnende formulier de banknaam en het SWIFT-nummer in.
  5. Klik op "Opslaan".

De aangemaakte bank wordt aan de lijst toegevoegd.

Rekening aan de bank toevoegen

Volg deze stappen om een rekening aan een bestaande bank toe te voegen:

  1. Klik op de speciale knop aan de rechterkant van de bankrij.

  2. Vul in het verschijnende formulier de volgende gegevens in:

    • Rekeningnaam
    • Voorvoegsel
    • Rekeningnummer
    • Valuta
    • Type (kan regulier of btw zijn)

U kunt de rekening als standaard markeren indien van toepassing. Bovendien kunt u de rekening als verborgen markeren; deze wordt dan niet weergegeven in het onderdeel Transacties totdat het filter Verborgen is geselecteerd.

Opmerking: Om valuta's beschikbaar te maken in de selector, configureert u deze onder "Valuta's" in het menu Algemene instellingen.

Opmerking: Het Rekeningnummer is het gegeven waaraan een geïmporteerd bankafschrift wordt gekoppeld. Een rekening zonder rekeningnummer wordt nooit automatisch gekoppeld aan een geüpload bankafschriftbestand — dergelijke afschriften moeten handmatig worden toegewezen. Vul het rekeningnummer in voor elke rekening waarvan u afschriften wilt importeren.

Na het aanmaken verschijnt de rekening als onderliggend element van de bank op de pagina Banken beheren en in de lijst Bankrekeningen.

Voorbeeldgebruiksscenario's

  • Een financieel controller moet alle inkomende en uitgaande transacties over verschillende bedrijfsbankrekeningen bekijken om grootboeken af te stemmen.
  • Een accountant wil een nieuwe bedrijfsbankrekening die onlangs is geopend toevoegen om de transacties ervan binnen Flowtly bij te houden.
  • Een financieel manager wil snel een specifieke bankrekening identificeren om de huidige status of bijbehorende transacties te controleren.
  • Een gebruiker moet een oude of inactieve bankrekening verbergen in de hoofdtransactieweergave zonder de historische gegevens te verwijderen.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktOnderdeel vanAfgeleid van
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. contract plant payment-schedule-line. contract gekoppeld aan budget. budget dekt project. invoice gefactureerd vanuit project. project gekoppeld aan budget. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metplantgekoppeld aandektgefactureerd vanuitgekoppeld aanwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal