Livros que reconciliam. Sem perseguição de documentos.

Dados de origem limpos, todos os períodos

Faturas, custos de fornecedor, recibos e despesas aprovadas chegam estruturados e completos — sem caça a PDFs, sem idas e vindas com o cliente.

Exportação de um clique para seu ERP ou suíte

Descarregue um ficheiro pronto a importar para Comarch Optima, enova365, Symfonia ou WAPRO por mês ou intervalo de datas, sem reformatar à mão.

Faturação eletrónica SAF-T PT e PEPPOL integrada

As faturas emitidas seguem a faturação eletrónica portuguesa e o PEPPOL. As faturas recebidas são captadas e conciliadas. A conformidade não é um passo extra.

Perguntas do contabilista no próprio registo

As perguntas sobre uma transação bancária ou fatura de custo concreta são feitas e respondidas no próprio registo, num único fio entre o contabilista e a equipa. Uma caixa de Perguntas e um indicador de questões por resolver mostram o que continua em aberto no fecho do mês, e os fios resolvidos ficam no histórico do registo, prontos a reabrir.

As faturas de um período num único arquivo PDF

Peça ao seu assistente de IA ligado todas as faturas emitidas num mês e receba um ZIP de PDF: faturas enviadas ou aceites no KSeF e notas de crédito, nunca rascunhos, atribuídas pela data de venda como nas exportações contabilísticas. Os documentos que o contabilista pede, ao lado dos ficheiros de importação para o ERP.

Aprovação de faturas de fornecedores, encaminhada para a pessoa certa

Ative o fluxo de aprovação e cada fatura recebida vai para o responsável da etiqueta da sua categoria de custo, depois para o responsável do custo associado e, caso contrário, para todos com permissão de faturas. Os aprovadores trabalham a partir do seu próprio separador «À minha espera», uma rejeição leva uma nota e cada fatura mantém o seu histórico de decisões.

Pagar um lote de faturas de fornecedores com um único ficheiro bancário

O separador «Por pagar» é a sua fila de pagamentos, com ou sem aprovação. Assinale as faturas a pagar e exporte um ficheiro XML SEPA pain.001 para a importação de pagamentos em lote do seu banco, em vez de introduzir cada transferência; as faturas de fornecedores sem dados bancários ficam de fora e são assinaladas.

Compensações com uma contraparte, a partir dos lembretes

A partir da fila de lembretes de pagamento, declare uma compensação com uma só contraparte: assinale as suas faturas com um lembrete pendente e os documentos de custo dela, introduza montantes que se equilibrem exatamente e registe a data em que a declaração lhe chegou. O valor em dívida baixa no montante compensado, e os lembretes das faturas agora totalmente liquidadas são descartados. A declaração é entregue por si; o Flowtly regista-a.

Descrições das linhas de fatura específicas de cada cliente

Guarde as frases que uma contraparte espera, como uma referência de contrato ou a morada de um imóvel, com o mês ou o trimestre de faturação preenchido por si. Escolha uma ao escrever uma linha e pré-visualize-a tal como será impressa. Só preenche a descrição: valores, IVA e faturas já enviadas ficam inalterados.

Rever faturas pendentes de aprovação perguntando

Pergunte ao Flowtly Assistant o que aguarda a sua decisão, abra a fatura indicada e decida se a aprova ou a rejeita com um motivo. Prepara a decisão e pede-lhe que a confirme; registá-la é feito no seu separador «À minha espera». Aprovar é uma decisão, não um pagamento.