Evidențe care se reconciliază. Fără alergat după documente.

Date-sursă curate, în fiecare perioadă

Facturile, costurile de la furnizori, bonurile și cheltuielile aprobate ajung structurate și complete — fără vânătoare de PDF-uri, fără discuții dus-întors cu clientul.

Export cu un clic către ERP-ul sau suita ta

Descarci un fișier gata de import pentru Comarch Optima, enova365, Symfonia sau WAPRO, pe lună sau pe interval de date, fără reformatare manuală.

E-facturare prin e-Factura și PEPPOL inclusă

Facturile emise sunt generate ca e-Factura sau PEPPOL. E-facturile primite sunt preluate și asociate. Conformitatea nu este un pas în plus.

Întrebările contabilului, direct pe document

Întrebările despre o anumită tranzacție bancară sau factură de cost sunt puse și lămurite direct pe acea înregistrare, într-un singur fir între contabil și echipă. O căsuță Întrebări și un indicator al celor nerezolvate arată ce mai e deschis la închiderea lunii, iar firele rezolvate rămân în istoricul înregistrării, gata să fie redeschise.

Facturile unei perioade într-o singură arhivă PDF

Cere asistentului AI conectat toate facturile emise într-o lună și primești o singură arhivă ZIP cu PDF-uri: facturi trimise sau acceptate în KSeF și facturi de corecție, niciodată ciorne, încadrate după data vânzării, ca în exporturile contabile. Documentele pe care le cere contabilul, alături de fișierele de import în ERP.

Aprobarea facturilor de furnizor, trimisă persoanei potrivite

Activează fluxul de aprobare și fiecare factură primită ajunge la responsabilul etichetei categoriei sale de cost, apoi la responsabilul costului asociat, iar altfel la toți cei cu drept pe facturi. Aprobatorii lucrează din propria filă „Pentru mine”, o respingere are o notă, iar fiecare factură își păstrează istoricul deciziilor.

Plătește un lot de facturi de furnizor cu un singur fișier bancar

Fila „Neplătite” este coada ta de plăți, cu sau fără aprobare. Bifează facturile de plătit și exportă un fișier XML SEPA pain.001 pentru importul de plăți în lot al băncii, în loc să introduci fiecare transfer; facturile furnizorilor fără date bancare sunt omise și semnalate.

Compensări cu un singur partener, direct din remindere

Din coada de remindere de plată declari o compensare cu un singur partener: bifezi facturile tale care au un reminder în așteptare și documentele lui de cost, introduci sume care se echilibrează exact și înregistrezi data la care declarația a ajuns la el. Suma rămasă de plată scade cu suma compensată, iar reminderele pentru facturile acum achitate integral sunt respinse. Declarația o transmiți tu; Flowtly o înregistrează.

Formulări specifice clientului pe liniile facturii

Salvează frazele pe care le așteaptă un partener, de exemplu o referință de contract sau adresa unui imobil, cu luna sau trimestrul de facturare completate pentru tine. Alege una când scrii o linie și previzualizeaz-o așa cum va fi tipărită. Completează doar descrierea: sumele, TVA-ul și facturile deja trimise rămân neschimbate.

Parcurge facturile de aprobat în conversație

Întreabă Flowtly Assistant ce așteaptă decizia ta, deschide factura indicată și hotărăște dacă o aprobi sau o respingi cu un motiv. Pregătește decizia și îți cere să o confirmi; o înregistrezi în fila ta „Pentru mine”. Aprobarea este o decizie, nu o plată.