Costurile de business, făcute cât se poate de simple
Folosind Flowtly, companiile pot gestiona mai eficient nu doar timpul, ci și resursele și costurile.
Un sistem fiabil pentru transferul documentelor contabile
Flowtly simplifică comunicarea dintre administrația companiei tale și contabilitate.
Controlul grupurilor de costuri
Modulul nostru financiar simplifică gestionarea costurilor în compania ta.
Cash Out: tot ce este de plătit
Plățile viitoare și restante într-o singură vedere, de la aproximativ două săptămâni în urmă până la trei luni înainte: facturile furnizorilor deja înregistrate și obligațiile așteptate care nu sunt încă facturate, afișate estompat. Citește-o ca grafic pe săptămână sau lună, calendar pe zile sau listă sortată după dată, sumă sau partener. Sumele restante apar cu roșu, iar o săptămână fără scadențe este afișată și ea, ca golurile să rămână vizibile.
Împarte o factură comună după atribut
O factură de pază sau curățenie care acoperă multe proiecte nu mai trebuie împărțită de mână. Înregistrează un număr o singură dată pe active și proiecte, de exemplu suprafața în m², iar un clic completează repartizarea proporțional. Sumele dau mereu totalul facturii, un proiect tăiat rămâne înregistrat ca exclus, iar o repartizare care nu acoperă întreaga sumă fără excluderi marcate este semnalată pe document.
Facturi de furnizor aprobate de persoana potrivită
Cu fluxul de aprobare activat, o factură primită ajunge la responsabilul etichetei categoriei sale de cost sau la responsabilul costului asociat, iar altfel la toți cei cu drept pe facturi. Fiecare aprobator are o filă „Pentru mine” doar cu propriile decizii, o respingere are o notă, iar fiecare factură păstrează istoricul celor care au aprobat-o sau respins-o.
Un singur fișier SEPA pentru întreaga rundă de plăți
Fila „Neplătite” listează fiecare factură de furnizor încă de plătit, aprobată sau nu. Bifează-le pe cele de plătit și exportă un fișier XML SEPA pain.001 pentru importul de plăți în lot al băncii, în loc să introduci fiecare transfer de mână. De exemplu, o factură etichetată Juridic este aprobată marți de responsabilul etichetei și plătită vineri, în același fișier cu celelalte facturi aprobate ale săptămânii. Facturile furnizorilor fără date bancare sunt omise și semnalate.
Contracte cu furnizorii direct din PDF-ul semnat
Trage un lot de contracte semnate cu furnizorii și rămâi în listă cât se încarcă. Fiecare așteaptă în „În așteptare de sortare” până îi deschizi verificarea: părțile, datele, condițiile de plată și prețurile sunt precompletate și marcate ca extrase, furnizorul probabil este sugerat după codul fiscal sau nume, și nimic nu se salvează până nu confirmi. Un fișier pe care Flowtly îl are deja este recunoscut în loc să devină un al doilea contract.
Recuperarea creanțelor
Pentru facturile de vânzare restante se pregătește zilnic o ciornă de memento pentru suma rămasă de plată. O persoană de la financiar revizuiește, editează și aprobă fiecare înainte de trimitere, iar istoricul păstrează fiecare memento trimis, respins sau eșuat.
Integrări automate cu băncile
O funcție avansată de integrare cu băncile este un element esențial în îmbunătățirea managementului financiar.
Raportarea situației financiare a companiei
Modulul financiar Flowtly nu este doar o soluție de gestionare a finanțelor, ci colectează și analizează date care te ajută să iei decizii strategice.
Folosești Stripe? Conectează-l ca sursă bancară
Cum ajunge fiecare factură de furnizor la aprobatorul potrivit?
Facturile de la furnizori ajung într-o căsuță comună și sunt redirecționate până când cineva spune da. Nimeni nu știe ce așteaptă pe cine, așa că facturile sunt plătite târziu sau plătite fără ca cineva să fi decis.
Cu fluxul de aprobare activat, Flowtly trimite fiecare factură primită responsabilului etichetei categoriei sale de cost, apoi responsabilului costului asociat, iar altfel tuturor celor cu drept pe facturi. Fila „Pentru mine” a fiecărui aprobator conține doar propriile decizii, iar o respingere are o notă.
Rutarea aprobărilor (exemplu)
Facturile aprobate așteaptă în „Neplătite”, gata de plată
Cum plătesc facturile săptămânii dintr-o dată?
Fiecare factură aprobată devine un transfer pe care cineva îl introduce de mână în internet banking: cont, sumă, detalii, iar și iar, cu riscul unei greșeli de fiecare dată.
Fila „Neplătite” listează fiecare factură de furnizor încă de plătit. Bifează-le pe cele scadente, exportă un fișier SEPA pain.001 și încarcă-l în importul de plăți în lot al băncii. Facturile furnizorilor fără date bancare sunt omise și semnalate.
Plățile de vineri (exemplu)
O singură încărcare în loc de 14 transferuri
Întrebări frecvente
Ai întrebări?
Am adunat răspunsuri la cele mai frecvente întrebări. Dacă nu găsești răspunsul la întrebarea ta, contactează-ne — te ajutăm cu plăcere!
Trebuie să asociem manual fiecare tranzacție bancară cu o factură?
Putem impune o aprobare înainte ca o cheltuială să fie înregistrată?
Trebuie să păstrăm bonuri și facturi pentru fiecare tranzacție?
Poate o cheltuială a companiei să fie legată de un anumit buget?
Cum rezolvăm o întrebare pe care contabilul o are despre o tranzacție?
Termeni conecși
Costurile de business , făcute cât se poate de simple
Încearcă Flowtly