Konta bankowe
Sekcja 'Transakcje' w menu głównym umożliwia łatwe tworzenie, zarządzanie i przeglądanie banków oraz kont bankowych, a także monitorowanie powiązanych z nimi transakcji.
Przeglądanie i zarządzanie kontami bankowymi:
- Przejdź do sekcji „Transakcje” z menu głównego.
- Wyświetli się lista wszystkich utworzonych kont bankowych wraz z ich szczegółami. Dostępne działania:
- Edycja kont: Kliknij przycisk „Edytuj” obok konta, aby zaktualizować jego dane.
- Przeglądanie transakcji: Kliknij przycisk „Transakcje” obok konta, aby wyświetlić listę transakcji powiązanych z danym kontem. Filtrowanie ukrytych kont:
- W górnej części strony znajdziesz filtr oznaczony jako „Ukryte”.
- Zaznaczenie go sprawi, że lista będzie obejmować konta bankowe oznaczone jako ukryte.
Zarządzanie bankami i powiązanymi z nimi kontami:
- Kliknij przycisk „Zarządzaj bankami” dostępny w górnej części strony Transakcje.
- Nastąpi przekierowanie do strony Zarządzanie bankami, na której zobaczysz listę wszystkich istniejących banków.
- Jeśli bank posiada wiele kont, są one wyświetlane jako elementy podrzędne pod danym bankiem. Dostępne działania:
- Dodawanie nowych banków: Użyj przycisku „Dodaj bank”, aby utworzyć nowy bank.
- Edycja istniejących banków: Kliknij przycisk „Edytuj” obok banku lub jego kont, aby zmodyfikować ich szczegóły.
- Dodawanie nowego konta: Użyj przycisku „Dodaj konto”, aby utworzyć nowe konto dla wybranego banku.
Dodaj nowy bank
Aby dodać nowy bank, wykonaj poniższe kroki:
- Wybierz pozycję „Transakcje” z menu głównego.
- Kliknij „Zarządzaj bankami” w górnej części strony.
- Kliknij „Dodaj bank” w prawym górnym rogu.
- W wyświetlonym formularzu podaj Nazwę banku i numer Swift.
- Kliknij „Zapisz”.
Nowo utworzony bank zostanie dodany do listy.
Dodaj konto do banku
Aby dodać konto do istniejącego banku, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij dedykowany przycisk znajdujący się po prawej stronie wiersza danego banku.
W wyświetlonym formularzu podaj następujące informacje:
- Nazwa konta
- Prefiks
- Numer konta
- Waluta
- Typ (zwykłe lub VAT)
Konto można również oznaczyć jako domyślne, jeśli to konieczne. Dodatkowo, konto można oznaczyć jako ukryte. W takim przypadku nie będzie ono widoczne w sekcji 'Transakcje', dopóki nie zostanie wybrany filtr 'Ukryte'.
Uwaga: Aby waluty były dostępne w selektorze, skonfiguruj je w sekcji „Waluty” w menu Ustawienia ogólne.
Po utworzeniu konto pojawi się jako element podrzędny danego banku na stronie Zarządzanie bankami oraz na liście Kont bankowych.
Przykłady zastosowania
- Kontroler finansowy chce przeglądać wszystkie przychodzące i wychodzące transakcje na różnych kontach bankowych firmy w celu uzgodnienia ksiąg.
- Księgowy chce dodać nowe, niedawno otwarte korporacyjne konto bankowe, aby śledzić jego transakcje w Flowtly.
- Menedżer finansowy chce szybko zidentyfikować konkretne konto bankowe w celu sprawdzenia jego aktualnego statusu lub powiązanych transakcji.
- Użytkownik chce ukryć stare lub nieaktywne konto bankowe z głównego widoku transakcji, nie usuwając jednocześnie jego danych historycznych.
