Painel Financeiro

Equipa Editorial Flowtly3 min

O Painel Financeiro no Flowtly oferece às equipas de finanças e à direção uma visão em tempo real do fluxo de caixa da organização. Apresenta métricas-chave em gráficos interativos, permitindo tomadas de decisão baseadas em dados sem necessidade de exportar informação para ferramentas externas.

O acompanhamento do fluxo de caixa é o componente central do painel, apresentando entradas e saídas ao longo de períodos de tempo configuráveis (por predefinição, 30 dias). Os utilizadores podem filtrar por conta bancária individual ou visualizar todas as contas em conjunto, e atualizar os dados em cache quando necessário. O painel requer a função de Visualizador de Contabilidade para acesso.

As secções de custos e receitas fornecem navegação para os dados de transações e faturas subjacentes que influenciam o fluxo de caixa. Embora as análises detalhadas de custos e o acompanhamento de receitas estejam disponíveis através dos módulos de Controlo de Custos e Faturas respetivamente, o Painel Financeiro centra-se nas tendências agregadas de posição de caixa.

Visão geral da empresa

Visão geral da empresa confronta o plano contratado com o que foi faturado e o que realmente movimentou, mês a mês. Cada mês tem duas direções — Dinheiro a entrar e Dinheiro a sair — e cada direção é medida em três barras:

  • Contratado — o que os compromissos assinados totalizam.
  • Faturado — o que foi faturado contra eles.
  • Fluxo de caixa — o que efetivamente chegou ao banco ou saiu dele.

Cada barra tem um nome e o seu valor é impresso ao lado, no próprio gráfico. Os valores são legíveis sem apontar para nada, o que importa num ecrã táctil, onde não há nada para passar o rato. Uma legenda acima dos meses nomeia as três barras uma vez, para que cada mês precise apenas da etiqueta curta e do valor.

Os comprimentos das barras são medidos em relação a um máximo único tomado em toda a janela e em ambas as direções, não em relação ao plano próprio de cada mês. É isso que permite comparar um mês com outro: um mês no valor de dez mil e um mês no valor de dez milhões são desenhados com comprimentos visivelmente diferentes em vez de ambos preencherem a linha. Contratado mantém-se como referência em relação à qual os outros dois são lidos — simplesmente não está fixado à largura total.

Uma barra que ultrapassa o valor contratado é marcada como acima do plano, para que a faturação ou gastos além do que foi comprometido se leia como um estado e não como uma barra mais longa que se tem de medir com o olho.

Exemplos de utilização

  • Analisar as tendências do fluxo de caixa dos últimos 30 dias para garantir que a organização mantém capital circulante adequado.
  • Filtrar os dados de fluxo de caixa por conta bancária para analisar a liquidez entre diferentes entidades financeiras.
  • Identificar períodos com saídas incomuns que possam exigir investigação.
  • Atualizar os dados do painel em cache antes de uma reunião de revisão financeira para obter os valores mais atualizados.
  • Ler os valores contratados, faturados e de fluxo de caixa do mês diretamente na Visão geral da empresa num tablet, sem apontar.
  • Comparar dois meses na Visão geral da empresa para ver se a faturação está acompanhando o ritmo do que foi contratado.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeDerivado deParte de
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invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planeia payment-schedule-line. contract acordado com counterparty. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado comimportsplaneiaacordado comanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio

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