Integração Bancária

Equipa Editorial Flowtly2 min

A Integração Bancária no Flowtly liga as contas bancárias da sua organização diretamente à plataforma, permitindo a importação automática de dados de transações. Através da integração com o Kontomatik, pode associar de forma segura as contas bancárias suportadas e ter as transações de entrada e saída sincronizadas com o seu espaço de trabalho Flowtly de forma regular.

Após a ligação, as transações importadas fornecem uma visão em tempo real do fluxo de caixa da sua organização. Isto elimina a necessidade de carregamentos manuais de extratos bancários e reduz o atraso entre o momento em que uma transação ocorre e o momento em que é refletida nos registos financeiros. A integração suporta múltiplas contas bancárias, proporcionando uma visão consolidada de todas as suas relações bancárias.

A importação automática de transações melhora a precisão e a eficiência das operações financeiras, incluindo o controlo de custos, a reconciliação de faturas e a análise do fluxo de caixa. Ao ter dados bancários disponíveis no Flowtly, a sua equipa financeira pode rapidamente associar pagamentos a faturas, identificar discrepâncias e manter registos financeiros atualizados sem alternar entre sistemas.

Exemplos de utilização

  • Importação Automática de Transações: Ligue a sua conta bancária empresarial principal e tenha todas as transações automaticamente importadas para o Flowtly, eliminando a introdução manual de dados.
  • Reconciliação de Faturas: Confronte as transações bancárias importadas com as faturas pendentes para identificar rapidamente quais os pagamentos recebidos e quais permanecem em aberto.
  • Monitorização do Fluxo de Caixa: Veja os saldos de conta em tempo real e as transações recentes em todas as contas bancárias ligadas a partir do seu espaço de trabalho Flowtly.
  • Gestão de Múltiplas Contas: Ligue múltiplas contas bancárias de diferentes instituições e gira-as todas a partir de uma única interface.
  • Verificação de Despesas: Cruze as transações importadas com os custos registados e pagamentos a fornecedores para verificar a precisão e detetar anomalias.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
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invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio

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