Financieel dashboard

Flowtly Redactieteam3 min

Het financieel dashboard in Flowtly biedt financiële teams en directie een realtime overzicht van de kasstroom van de organisatie. Het presenteert kernstatistieken in interactieve grafieken, waardoor datagestuurde beslissingen mogelijk zijn zonder gegevens naar externe tools te hoeven exporteren.

Kasstroomtracking is het kernonderdeel van het dashboard en toont in- en uitstroom over instelbare tijdperioden (standaard 30 dagen). Gebruikers kunnen filteren op individuele bankrekening of alle rekeningen gecombineerd weergeven, en gecachede gegevens op aanvraag vernieuwen. Voor toegang tot het dashboard is de rol Accountancy Viewer vereist.

De secties voor kosten en inkomsten bieden navigatie naar de onderliggende transactie- en factuurgegevens die de kasstroom aandrijven. Gedetailleerde kostenanalyses en inkomstentracering zijn beschikbaar via respectievelijk de modules Kostenbeheer en Facturen; het financieel dashboard richt zich op geaggregeerde kasstroomtrends.

Bedrijfsoverzicht

Bedrijfsoverzicht stelt het gecontracteerde plan tegenover wat er gefactureerd is en wat er daadwerkelijk bewogen heeft, maand voor maand. Elke maand heeft twee richtingen — Geld in en Geld uit — en elke richting wordt gemeten op drie staven:

  • Gecontracteerd — wat de ondertekende verplichtingen bedragen.
  • Gefactureerd — wat er tegen die verplichtingen in rekening is gebracht.
  • Kasstroom — wat er daadwerkelijk bij de bank is binnengekomen of vertrokken.

Elke staaf is gelabeld en het bedrag staat ernaast afgedrukt, direct op het diagram. De cijfers zijn leesbaar zonder ergens op te wijzen, wat belangrijk is op een touchscreen, waar er niets te hoveren valt. Een legenda boven de maanden benoemt de drie staven eenmalig, zodat elke maand alleen het korte label en het bedrag nodig heeft.

Staaflengte wordt gemeten ten opzichte van een enkel maximum over het gehele venster en beide richtingen, niet ten opzichte van de eigen planning van elke maand. Dat is wat het mogelijk maakt één maand met een andere te vergelijken: een maand van tienduizend en een maand van tien miljoen worden getekend met zichtbaar verschillende lengtes in plaats van dat beide de rij vullen. Gecontracteerd blijft de referentie waartegen de andere twee worden afgelezen — het is gewoon niet vastgepind op de volledige breedte.

Een staaf die voorbij het gecontracteerde getal gaat, is gemarkeerd als boven planning, zodat facturering of uitgaven boven het overeengekomen bedrag als een toestand wordt gelezen in plaats van als een langere staaf die u met het oog moet meten.

Voorbeelden van gebruik

  • Kasstroomtrends van de afgelopen 30 dagen bekijken om te zorgen dat de organisatie over voldoende werkkapitaal beschikt.
  • Kasstroomgegevens filteren op bankrekening om de liquiditeit over verschillende financiële entiteiten te analyseren.
  • Perioden met ongebruikelijk hoge uitstroom identificeren die mogelijk nader onderzoek vereisen.
  • Gecachede dashboardgegevens vernieuwen voor een financieel overleg, zodat de meest actuele cijfers beschikbaar zijn.
  • De gecontracteerde, gefactureerde en kasstroomcijfers van de maand direct van Bedrijfsoverzicht aflezen op een tablet, zonder te wijzen.
  • Twee maanden vergelijken in Bedrijfsoverzicht om te zien of de facturering gelijke tred houdt met het gecontracteerde.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktAfgeleid vanOnderdeel van
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract plant payment-schedule-line. contract overeengekomen met counterparty. contract gekoppeld aan budget. budget dekt project. invoice gefactureerd vanuit project. project gekoppeld aan budget. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metimportsplantovereengekomen metgekoppeld aandektgefactureerd vanuitgekoppeld aanwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal

Gerelateerde begrippen