Dashboard Finanziaria

Redazione Flowtly3 min

La Dashboard Finanziaria in Flowtly offre ai team finanziari e ai dirigenti una panoramica in tempo reale del flusso di cassa dell'organizzazione. Presenta le metriche chiave in grafici interattivi, consentendo decisioni basate sui dati senza la necessità di esportarli in strumenti esterni.

Il monitoraggio del flusso di cassa è la componente principale della dashboard e presenta entrate e uscite su periodi di tempo configurabili (per impostazione predefinita 30 giorni). Gli utenti possono filtrare per singolo conto bancario o visualizzare tutti i conti combinati, e aggiornare i dati memorizzati nella cache su richiesta. L'accesso alla dashboard richiede il ruolo Accountancy Viewer.

Le sezioni costi e ricavi forniscono la navigazione ai dati sottostanti di transazioni e fatture che guidano il flusso di cassa. Mentre le analisi dettagliate dei costi e il monitoraggio dei ricavi sono disponibili rispettivamente tramite i moduli Controllo costi e Fatture, la Dashboard Finanziaria si concentra sulle tendenze aggregate della posizione di cassa.

Panoramica aziendale

Panoramica aziendale confronta il piano contrattualizzato con quanto fatturato e quanto effettivamente movimentato, mese per mese. Ogni mese comprende due direzioni — Entrate e Uscite — e ogni direzione è misurata su tre barre:

  • Contrattualizzato — il totale degli impegni firmati.
  • Fatturato — quanto è stato fatturato contro di essi.
  • Flusso di cassa — quanto ha effettivamente raggiunto o lasciato la banca.

Ogni barra è nominata e il suo importo è stampato accanto, sul grafico stesso. Le cifre sono leggibili senza puntare su niente, il che conta su uno schermo touch, dove non c'è nulla su cui fare hover. Una legenda sopra i mesi nomina le tre barre una volta, così ogni mese ha bisogno solo della breve etichetta e della cifra.

Le lunghezze delle barre sono misurate rispetto a un unico massimo preso sull'intera finestra e in entrambe le direzioni, non rispetto al piano proprio di ogni mese. Questo è ciò che permette di confrontare un mese con un altro: un mese da diecimila e un mese da dieci milioni vengono disegnati con lunghezze visibilmente diverse invece di riempire entrambi la riga. Contrattualizzato rimane il riferimento rispetto al quale gli altri due vengono letti — semplicemente non è ancorato alla larghezza intera.

Una barra che supera la cifra contrattualizzata viene contrassegnata come sopra piano, quindi la fatturazione o la spesa oltre a quanto impegnato si legge come uno stato piuttosto che come una barra più lunga da misurare a occhio.

Esempi di utilizzo

  • Esaminare le tendenze del flusso di cassa negli ultimi 30 giorni per garantire che l'organizzazione mantenga un adeguato capitale circolante.
  • Filtrare i dati del flusso di cassa per conto bancario per analizzare la liquidità tra le diverse entità finanziarie.
  • Identificare i periodi con uscite insolite che potrebbero richiedere un'analisi.
  • Aggiornare i dati della dashboard memorizzati nella cache prima di una riunione di revisione finanziaria per disporre delle cifre più aggiornate.
  • Leggere le cifre contrattualizzate, fatturate e di flusso di cassa del mese direttamente dalla Panoramica aziendale su un tablet, senza puntare.
  • Confrontare due mesi nella Panoramica aziendale per vedere se la fatturazione sta tenendo il passo con quanto contrattualizzato.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaDerivato daParte di
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract pianifica payment-schedule-line. contract concordato con counterparty. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conimportspianificaconcordato conallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa

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