Dashboard Finanziaria

Redazione Flowtly2 min

La Dashboard Finanziaria in Flowtly offre ai team finanziari e ai dirigenti una panoramica in tempo reale del flusso di cassa dell'organizzazione. Presenta le metriche chiave in grafici interattivi, consentendo decisioni basate sui dati senza la necessità di esportarli in strumenti esterni.

Il monitoraggio del flusso di cassa è la componente principale della dashboard e presenta entrate e uscite su periodi di tempo configurabili (per impostazione predefinita 30 giorni). Gli utenti possono filtrare per singolo conto bancario o visualizzare tutti i conti combinati, e aggiornare i dati memorizzati nella cache su richiesta. L'accesso alla dashboard richiede il ruolo Accountancy Viewer.

Le sezioni costi e ricavi forniscono la navigazione ai dati sottostanti di transazioni e fatture che guidano il flusso di cassa. Mentre le analisi dettagliate dei costi e il monitoraggio dei ricavi sono disponibili rispettivamente tramite i moduli Controllo costi e Fatture, la Dashboard Finanziaria si concentra sulle tendenze aggregate della posizione di cassa.

Esempi di utilizzo

  • Esaminare le tendenze del flusso di cassa negli ultimi 30 giorni per garantire che l'organizzazione mantenga un adeguato capitale circolante.
  • Filtrare i dati del flusso di cassa per conto bancario per analizzare la liquidità tra le diverse entità finanziarie.
  • Identificare i periodi con uscite insolite che potrebbero richiedere un'analisi.
  • Aggiornare i dati della dashboard memorizzati nella cache prima di una riunione di revisione finanziaria per disporre delle cifre più aggiornate.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa

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