Valute e tassi di cambio

Redazione Flowtly2 min

La propria organizzazione ha una valuta di riferimento, impostata in Impostazioni → Organizzazione. I record possono essere tenuti in altre valute — un costo fornitore in euro, una fattura cliente in dollari — e Flowtly li converte ogni volta che deve mostrarli insieme: in un totale di budget, in un valore di report o dashboard e in un'esportazione contabile.

Da dove proviene un tasso

Flowtly cerca un tasso per la coppia alla data del record, in questo ordine:

  1. La tabella giornaliera pubblicata dalla Banca Nazionale di Polonia (NBP), la fonte dei tassi per ogni valuta che quota.
  2. Un tasso ufficiale fisso, per le valute che la NBP non quota ma che sono mantenute a un tasso fissato per trattato o da una banca centrale anziché dal mercato.

Se nessuno dei due si applica, la coppia non può essere valutata e Flowtly si ferma — vedere di seguito.

Un tasso fisso viene consultato solo quando la NBP non ha una quotazione per quel giorno, quindi non può mai soppiantare un tasso di mercato per una valuta che la NBP quota.

Valute convertite a un tasso fisso

Valuta Tasso
Franco CFA dell'Africa centrale (XAF) 655.957 per euro
Riyal saudita (SAR) 3.75 per dollaro americano
Lev bulgaro (BGN) 1.95583 per euro

Questi non sono tassi di mercato e non cambiano. Il tasso del lev è il tasso di conversione irrevocabile fissato quando la Bulgaria ha adottato l'euro; i record in lev vengono convertiti a questo tasso.

Valute che non possono essere convertite

Il peso argentino (ARS), la naira nigeriana (NGN) e il rublo russo (RUB) non hanno una fonte di tassi in Flowtly. Un record in una di queste valute non può essere convertito da nessuna parte, e qualsiasi documento che richiedesse di convertirlo non verrà prodotto.

Quando un documento non viene generato

Se una fattura, un valore di budget o un'esportazione si interrompe con un errore di valuta, significa che un importo non ha potuto essere convertito a un tasso per cui Flowtly possa rispondere. L'errore indica le due valute, la data e il record coinvolto.

Una riga che non può essere convertita blocca l'intero documento. Questo è deliberato. Un documento dall'aspetto completamente normale ma che contiene importi convertiti in modo errato è peggio di uno che non appare affatto, perché quello errato può essere archiviato o inviato a un cliente.

Riprovare non aiuta, poiché nulla del tasso cambia tra i tentativi. Invece:

  • Leggere le valute indicate nell'errore e confrontarle con gli elenchi sopra.
  • Se un record è in una valuta che Flowtly non può convertire, reimmetterlo in una valuta convertibile, oppure rimuoverlo dal documento.
  • Se la valuta dovrebbe essere quotata e non lo è, contattare il supporto anziché cercare una soluzione alternativa.

Esempi di utilizzo

  • Fatturare un cliente in euro mentre l'organizzazione tiene la contabilità in un'altra valuta.
  • Registrare i costi del fornitore in franchi CFA dell'Africa centrale e leggere il totale del budget nella valuta propria dell'organizzazione.
  • Consegnare un'esportazione contabile a un contabile con ogni importo convertito a un tasso documentato.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract concordato con counterparty. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaconcordato conallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa

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