Валюти та обмінні курси
Ваша організація має одну власну валюту, задану в Налаштування → Організація. Записи можна вести в інших валютах — витрати постачальника в євро, рахунок-фактура клієнта в доларах — і Flowtly конвертує їх щоразу, коли потрібно показати їх разом: у загальній сумі бюджету, у значенні звіту або панелі й у бухгалтерському експорті.
Звідки береться курс
Flowtly шукає курс для пари валют на дату запису в такому порядку:
- Щоденна таблиця Національного банку Польщі (NBP) — джерело курсів для кожної валюти, яку він котирує.
- Фіксований офіційний курс — для валют, яких NBP не котирує, але які утримуються на курсі, встановленому договором або центральним банком, а не ринком.
Якщо жодне з перелічених не застосовується, пара не може бути оцінена і Flowtly зупиняється — дивіться нижче.
Фіксований курс застосовується лише тоді, коли NBP не має котування на цей день, тому він ніколи не може витіснити ринковий курс для валюти, яку NBP котирує.
Валюти, що конвертуються за фіксованим курсом
| Валюта | Курс |
|---|---|
| Центральноафриканський франк CFA (XAF) | 655.957 до євро |
| Саудівський ріял (SAR) | 3.75 до долара США |
| Болгарський лев (BGN) | 1.95583 до євро |
Це не ринкові курси й вони не змінюються. Курс лева є незворотним курсом конверсії, зафіксованим у момент, коли Болгарія прийняла євро; записи у левах конвертуються за цим курсом.
Валюти, що не можуть бути конвертовані
Аргентинське песо (ARS), нігерійська найра (NGN) і російський рубль (RUB) не мають джерела курсів у Flowtly. Запис в одній із цих валют не конвертується ніде, а будь-який документ, для якого потрібна була б конверсія, не буде створено.
Коли документ не генерується
Якщо рахунок-фактура, значення бюджету або експорт зупиняється з помилкою валюти, це означає, що суму не вдалося конвертувати за курсом, за яким Flowtly може ручатися. Помилка містить назву двох валют, дату та відповідний запис.
Один рядок, що не може бути конвертований, зупиняє весь документ. Це зроблено навмисно. Документ, який виглядає цілком нормальним, але містить неправильно конвертовані суми, гірший за той, що не з'являється взагалі, — адже помилковий може бути збережений в архів або надісланий клієнту.
Повторна спроба не допоможе, оскільки ніщо в курсі не змінюється між спробами. Натомість:
- Прочитайте валюти, зазначені в помилці, і звірте їх зі списками вище.
- Якщо запис ведеться у валюті, яку Flowtly не може конвертувати, введіть його знову у конвертовній валюті або видаліть із документа.
- Якщо валюта мала б котируватися, але не котирується, зверніться до служби підтримки, а не шукайте обхідного рішення.
Приклади використання
- Виставлення рахунків клієнту в євро, тоді як організація веде облік в іншій валюті.
- Запис витрат постачальника в центральноафриканських франках CFA і відображення загальної суми бюджету у власній валюті організації.
- Передача бухгалтерського експорту бухгалтеру з кожною сумою, конвертованою за задокументованим курсом.