Valutaer og valutakurser

Flowtly Redaktionsteam2 min

Din organisation har én egen valuta, angivet under Indstillinger → Organisation. Poster kan føres i andre valutaer — en leverandøromkostning i euro, en kundefaktura i dollars — og Flowtly konverterer dem, når de skal vises samlet: i en budgettotal, i en rapport- eller dashboardværdi og i en regnskabseksport.

Hvorfra kommer en kurs

Flowtly søger en kurs for valutaparret på postens dato i denne rækkefølge:

  1. Den daglige tabel offentliggjort af Polens Nationalbank (NBP), kurskilden for alle valutaer, den noterer.
  2. En fast officiel kurs, for valutaer som NBP ikke noterer, men som holdes på en kurs fastsat ved traktat eller af en centralbank frem for af et marked.

Hvis ingen af delene gælder, kan parret ikke prissættes og Flowtly stopper — se nedenfor.

En fast kurs konsulteres kun, når NBP ikke har en notering for den pågældende dag, og kan derfor aldrig fortrænge en markedskurs for en valuta, som NBP prissætter.

Valutaer der konverteres til en fast kurs

Valuta Kurs
Centralafrikansk CFA-franc (XAF) 655.957 pr. euro
Saudisk riyal (SAR) 3.75 pr. amerikanske dollar
Bulgarsk lev (BGN) 1.95583 pr. euro

Disse er ikke markedskurser og ændrer sig ikke. Levkursen er den uigenkaldelige omregningskurs, der blev fastsat, da Bulgarien indførte euroen; poster i lev konverteres til denne kurs.

Valutaer der ikke kan konverteres

Den argentinske peso (ARS), den nigerianske naira (NGN) og den russiske rubel (RUB) har ingen kurskilde i Flowtly. En post i én af disse konverteres ingensteds, og et dokument, der ville kræve konvertering, vil ikke blive produceret.

Når et dokument ikke genereres

Hvis en faktura, en budgetværdi eller en eksport stopper med en valutafejl, betyder det, at et beløb ikke kunne konverteres til en kurs, Flowtly kan stå inde for. Fejlen angiver de to valutaer, datoen og den involverede post.

Én linje, der ikke kan konverteres, stopper hele dokumentet. Det er bevidst. Et dokument, der ser helt normalt ud, men indeholder forkert konverterede beløb, er værre end et, der slet ikke vises, fordi det forkerte kan arkiveres eller sendes til en kunde.

At prøve igen hjælper ikke, da intet ved kursen ændrer sig mellem forsøgene. Gør i stedet følgende:

  • Læs de valutaer, der er angivet i fejlen, og kontrollér dem mod listerne ovenfor.
  • Hvis en post er i en valuta, Flowtly ikke kan konvertere, skal du genindtaste den i en valuta, der kan konverteres, eller fjerne den fra dokumentet.
  • Hvis valutaen burde prissættes og ikke gør det, skal du kontakte supporten frem for at søge en løsning.

Eksempler på anvendelse

  • Fakturere en kunde i euro, mens organisationen fører regnskab i en anden valuta.
  • Registrere leverandøromkostninger i centralafrikanske CFA-francs og aflæse budgettotalen i organisationens egen valuta.
  • Aflevere en regnskabseksport til en revisor med hvert beløb konverteret til en dokumenteret kurs.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerUdledt afDel afPlanlagt mod faktisk
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planlægger payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract aftalt med counterparty. contract vedhæftet budget. contract bestiller purchase-order-line. purchase-order-line prissætter position. purchase-order-line estimeret over for time-entry. budget raises budget-alert. budget dækker project. counterparty som standard budget. counterparty som standard project. invoice faktureres fra project. set-off-declaration udligner invoice. set-off-declaration erklæret over for counterparty. project knyttet til budget. tenant-turnover rapporteret af counterparty. tenant-turnover areal hentet fra contract. utilities-statement calculated for contract. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medimportsplanlæggerinvoiced asaftalt medvedhæftetbestillerprissætterestimeret over forraisesdækkersom standardsom standardfaktureres fraudlignererklæret over forknyttet tilrapporteret afareal hentet fracalculated forbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsrateOOrdrelinje — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.OrdrelinjePPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionTTidsregistrering — What actually happened — work time logged against a project.TidsregistreringBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektMModregningserklæring — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.ModregningserklæringLLejeromsætning — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.LejeromsætningUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed