Valutaer og valutakurser

Flowtly Redaktionsteam2 min

Din organisation har én egen valuta, angivet under Indstillinger → Organisation. Poster kan føres i andre valutaer — en leverandøromkostning i euro, en kundefaktura i dollars — og Flowtly konverterer dem, når de skal vises samlet: i en budgettotal, i en rapport- eller dashboardværdi og i en regnskabseksport.

Hvorfra kommer en kurs

Flowtly søger en kurs for valutaparret på postens dato i denne rækkefølge:

  1. Den daglige tabel offentliggjort af Polens Nationalbank (NBP), kurskilden for alle valutaer, den noterer.
  2. En fast officiel kurs, for valutaer som NBP ikke noterer, men som holdes på en kurs fastsat ved traktat eller af en centralbank frem for af et marked.

Hvis ingen af delene gælder, kan parret ikke prissættes og Flowtly stopper — se nedenfor.

En fast kurs konsulteres kun, når NBP ikke har en notering for den pågældende dag, og kan derfor aldrig fortrænge en markedskurs for en valuta, som NBP prissætter.

Valutaer der konverteres til en fast kurs

Valuta Kurs
Centralafrikansk CFA-franc (XAF) 655.957 pr. euro
Saudisk riyal (SAR) 3.75 pr. amerikanske dollar
Bulgarsk lev (BGN) 1.95583 pr. euro

Disse er ikke markedskurser og ændrer sig ikke. Levkursen er den uigenkaldelige omregningskurs, der blev fastsat, da Bulgarien indførte euroen; poster i lev konverteres til denne kurs.

Valutaer der ikke kan konverteres

Den argentinske peso (ARS), den nigerianske naira (NGN) og den russiske rubel (RUB) har ingen kurskilde i Flowtly. En post i én af disse konverteres ingensteds, og et dokument, der ville kræve konvertering, vil ikke blive produceret.

Når et dokument ikke genereres

Hvis en faktura, en budgetværdi eller en eksport stopper med en valutafejl, betyder det, at et beløb ikke kunne konverteres til en kurs, Flowtly kan stå inde for. Fejlen angiver de to valutaer, datoen og den involverede post.

Én linje, der ikke kan konverteres, stopper hele dokumentet. Det er bevidst. Et dokument, der ser helt normalt ud, men indeholder forkert konverterede beløb, er værre end et, der slet ikke vises, fordi det forkerte kan arkiveres eller sendes til en kunde.

At prøve igen hjælper ikke, da intet ved kursen ændrer sig mellem forsøgene. Gør i stedet følgende:

  • Læs de valutaer, der er angivet i fejlen, og kontrollér dem mod listerne ovenfor.
  • Hvis en post er i en valuta, Flowtly ikke kan konvertere, skal du genindtaste den i en valuta, der kan konverteres, eller fjerne den fra dokumentet.
  • Hvis valutaen burde prissættes og ikke gør det, skal du kontakte supporten frem for at søge en løsning.

Eksempler på anvendelse

  • Fakturere en kunde i euro, mens organisationen fører regnskab i en anden valuta.
  • Registrere leverandøromkostninger i centralafrikanske CFA-francs og aflæse budgettotalen i organisationens egen valuta.
  • Aflevere en regnskabseksport til en revisor med hvert beløb konverteret til en dokumenteret kurs.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerDel afUdledt af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. contract planlægger payment-schedule-line. contract aftalt med counterparty. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medplanlæggeraftalt medvedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed