Finansielt dashboard

Flowtly Redaktionsteam3 min

Det finansielle dashboard i Flowtly giver økonomiafdelinger og ledere et realtidsoverblik over organisationens pengestrøm. Det præsenterer nøgletal i interaktive diagrammer, der giver mulighed for datadrevne beslutninger uden behov for at eksportere data til eksterne værktøjer.

Pengestrømssporing er dashboardets centrale komponent og præsenterer ind- og udgående betalinger over konfigurerbare tidsperioder (standard 30 dage). Brugere kan filtrere på individuelle bankkonti eller se alle konti samlet og opdatere cachelagrede data efter behov. Dashboardet kræver rollen Regnskabslæser for at få adgang.

Sektionerne for omkostninger og indkomst giver navigation til de underliggende transaktions- og fakturaoplysninger, der driver pengestrømmen. Mens detaljerede omkostningsoversigter og indkomstsporing er tilgængelige via modulerne Omkostningsstyring og Fakturaer, fokuserer det finansielle dashboard på aggregerede pengestrømstendenser.

Virksomhedsoversigt

Virksomhedsoversigt stiller den aftalte plan op imod det fakturerede og det der faktisk bevægede sig, måned for måned. Hver måned har to retninger — Penge ind og Penge ud — og hver retning måles på tre søjler:

  • Aftalt — hvad de underskrevne forpligtelser beløber sig til.
  • Faktureret — hvad der er faktureret mod dem.
  • Pengestrøm — hvad der faktisk er nået til eller forladt banken.

Hver søjle er navngivet og dens beløb er trykt ved siden af den, direkte på diagrammet. Tallene kan læses uden at pege på noget, hvilket er vigtigt på en touchskærm, hvor der ikke er noget at hovere over. En forklaring over månederne navngiver de tre søjler én gang, så hver måned kun behøver den korte etiket og tallet.

Søjlelængder måles mod et enkelt maksimum taget over hele vinduet og begge retninger, ikke mod hver måneds egen plan. Det er det, der gør det muligt at sammenligne én måned med en anden: en måned til ti tusind og en måned til ti millioner tegnes med synligt forskellige længder frem for at begge fyller rækken. Aftalt forbliver den reference, de andre to læses op imod — den er blot ikke fastgjort til fuld bredde.

En søjle der løber forbi den aftalte figur markeres som over plan, så fakturering eller forbrug ud over det aftalte læses som en tilstand snarere end som en længere søjle man skal måle med øjet.

Eksempler på anvendelse

  • Gennemgå pengestrømstendenser over de seneste 30 dage for at sikre, at organisationen opretholder tilstrækkelig driftskapital.
  • Filtrer pengestrømsdata efter bankkonto for at analysere likviditet på tværs af forskellige finansielle enheder.
  • Identificer perioder med usædvanlige udgående betalinger, der kan kræve undersøgelse.
  • Opdater cachelagrede dashboarddata inden et økonomirevisionsmøde for de mest opdaterede tal.
  • Læs månedets aftalte, fakturerede og pengestrømstal direkte fra Virksomhedsoversigt på en tablet, uden at pege.
  • Sammenlign to måneder i Virksomhedsoversigt for at se, om fakturering holder trit med det aftalte.

Forbindelseskort

Henviser tilForbrugerUdledt afDel af
Beskrevet herBeskrevet et andet sted
invoice faktureres til counterparty. invoice beskattes af tax-group. cost belaster budget. cost skyldes til counterparty. bank-transaction afstemt med invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planlægger payment-schedule-line. contract aftalt med counterparty. contract vedhæftet budget. budget dækker project. invoice faktureres fra project. project knyttet til budget. lead bliver til counterparty. deal solgt til counterparty.faktureres tilbeskattes afbelasterskyldes tilafstemt medimportsplanlæggeraftalt medvedhæftetdækkerfaktureres fraknyttet tilbliver tilsolgt tilFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMModpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ModpartMMomsgruppe — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppeOOmkostning — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.OmkostningBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalingsrate — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalingsratePProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektEEmne — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.EmneSSalgsmulighed — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Salgsmulighed

Relaterede begreber