Фінансова панель

«Фінансова панель» у Flowtly надає фінансовим командам та керівникам огляд грошових потоків організації в реальному часі. Вона представляє ключові метрики в інтерактивних діаграмах, що дозволяє приймати рішення на основі даних без необхідності експортувати дані до зовнішніх інструментів.

Баланс рахунків — четверта вкладка панелі. Вона показує щоденний баланс банківських рахунків організації, підключених до банку, — залишок на кінець дня, день за днем, а не розподіл надходжень і відтоків коштів. Фільтруйте за окремим банківським рахунком або перегляньте всі рахунки разом, і оновлюйте кешовані дані за потреби. Період є налаштовуваним і за замовчуванням показує останні 12 місяців. Панель вимагає ролі Accountancy Viewer для доступу.

Розділи витрат та доходів забезпечують навігацію до базових даних транзакцій та рахунків-фактур, що формують грошовий потік. Хоча детальна деталізація витрат та відстеження доходів доступні відповідно через модулі Контроль витрат та Рахунки-фактури, Фінансова панель зосереджена на агрегованих тенденціях грошової позиції.

Витрати за групами

На вкладці Витрати таблиця розподілу показує витрати за групами витрат. Для людей із дозволом Менеджер витрат назва кожної групи відкриває сторінку, яка розбиває витрати цієї групи за постачальниками. Клік в іншому місці рядка вибирає групу на діаграмі. Група Інший не має такої сторінки, а коли витрати розбито за тегами, а не за групами витрат, назви не є посиланнями.

Ця сторінка за постачальниками складає по одному стовпчику на постачальника, місяць за місяцем, за останні два роки. Витрати, які група несе без зафіксованого постачальника, складаються поряд із ними як окрема серія з назвою Інший, щоб стовпчики додавалися до того, що група справді витратила, а не лише до тієї частини, яка випадково мала постачальника. Серія малюється лише тоді, коли принаймні в одному місяці вікна є така сума, — тож група, витрати якої повністю віднесені, не показує додаткового стовпчика.

Серія Інший — це не згадана вище група витрат Інший, і вони відповідають на різні питання. Група — це рядок у таблиці розподілу, той єдиний рядок, назва якого не є посиланням. Серія живе в діаграмі однієї групи й означає за цими грошима не стоїть жоден постачальник, що зазвичай є ознакою того, що транзакції за ними ніколи не були зіставлені з підрядником.

Огляд компанії

Огляд компанії зіставляє contracted plan з тим, що було виставлено в рахунок, і тим, що фактично рухалося, місяць за місяцем. Кожен місяць має два напрямки — Гроші надходять та Гроші виходять — і кожен напрямок вимірюється трьома стовпчиками:

• Законтрактовано — що складають підписані зобов'язання.
• Виставлено рахунки — що було виставлено в рахунок проти них.
• Грошовий потік — що фактично надійшло до банку або пішло з нього.

Кожен стовпчик названий і його сума надрукована поруч, безпосередньо на діаграмі. Цифри можна прочитати без вказівника, що важливо на сенсорному екрані, де немає можливості навести курсор. Легенда над місяцями називає три стовпчики один раз, тому кожен місяць потребує лише короткої позначки та цифри.

Довжини стовпчиків вимірюються відносно єдиного максимуму, взятого по всьому вікну і в обох напрямках, а не відносно власного плану кожного місяця. Саме це дозволяє порівнювати один місяць з іншим: місяць вартістю десять тисяч і місяць вартістю десять мільйонів відображаються з видимо різними довжинами, а не обидва заповнюють рядок. Законтрактовано залишається орієнтиром, відносно якого читаються два інших — воно просто не прив'язане до повної ширини.

Стовпчик, що перевищує контрактну цифру, позначається як вище плану, тому виставлення рахунків або витрати понад те, що було зобов'язано, читається як стан, а не як довший стовпчик, який потрібно вимірювати оком.

Приклади використання

• Переглядати тенденцію балансу рахунків за останні 12 місяців для забезпечення достатнього оборотного капіталу організації.
• Фільтрувати баланс за окремим банківським рахунком для аналізу ліквідності різних фінансових суб'єктів.
• Визначати дні, коли сукупний баланс був найнижчим, перед проведенням платіжного циклу.
• Оновлювати кешовані дані панелі перед фінансовою нарадою для отримання найактуальніших показників.
• Прочитати контрактовані, виставлені в рахунок та готівкові цифри місяця безпосередньо з Огляду компанії на планшеті, без вказівника.
• Порівняти два місяці в Огляді компанії, щоб побачити, чи встигає виставлення рахунків за тим, що було контрактовано.