Фінансова панель

«Фінансова панель» у Flowtly надає фінансовим командам та керівникам огляд грошових потоків організації в реальному часі. Вона представляє ключові метрики в інтерактивних діаграмах, що дозволяє приймати рішення на основі даних без необхідності експортувати дані до зовнішніх інструментів.

Відстеження грошових потоків є основним компонентом панелі, відображаючи надходження та відтоки за налаштовувані часові періоди (за замовчуванням 30 днів). Користувачі можуть фільтрувати за окремим банківським рахунком або переглядати всі рахунки разом, а також оновлювати кешовані дані за потреби. Панель вимагає ролі Accountancy Viewer для доступу.

Розділи витрат та доходів забезпечують навігацію до базових даних транзакцій та рахунків-фактур, що формують грошовий потік. Хоча детальна деталізація витрат та відстеження доходів доступні відповідно через модулі Контроль витрат та Рахунки-фактури, Фінансова панель зосереджена на агрегованих тенденціях грошової позиції.

Огляд компанії

Огляд компанії зіставляє contracted plan з тим, що було виставлено в рахунок, і тим, що фактично рухалося, місяць за місяцем. Кожен місяць має два напрямки — Гроші надходять та Гроші виходять — і кожен напрямок вимірюється трьома стовпчиками:

• Контрактовано — що складають підписані зобов'язання.
• Виставлено в рахунок — що було виставлено в рахунок проти них.
• Грошовий потік — що фактично надійшло до банку або пішло з нього.

Кожен стовпчик названий і його сума надрукована поруч, безпосередньо на діаграмі. Цифри можна прочитати без вказівника, що важливо на сенсорному екрані, де немає можливості навести курсор. Легенда над місяцями називає три стовпчики один раз, тому кожен місяць потребує лише короткої позначки та цифри.

Довжини стовпчиків вимірюються відносно єдиного максимуму, взятого по всьому вікну і в обох напрямках, а не відносно власного плану кожного місяця. Саме це дозволяє порівнювати один місяць з іншим: місяць вартістю десять тисяч і місяць вартістю десять мільйонів відображаються з видимо різними довжинами, а не обидва заповнюють рядок. Контрактовано залишається орієнтиром, відносно якого читаються два інших — воно просто не прив'язане до повної ширини.

Стовпчик, що перевищує контрактну цифру, позначається як вище плану, тому виставлення рахунків або витрати понад те, що було зобов'язано, читається як стан, а не як довший стовпчик, який потрібно вимірювати оком.

Приклади використання

• Переглядати тенденції грошових потоків за останні 30 днів для забезпечення достатнього оборотного капіталу організації.
• Фільтрувати дані про грошові потоки за банківським рахунком для аналізу ліквідності різних фінансових суб'єктів.
• Визначати періоди з незвичними відтоками, які можуть потребувати дослідження.
• Оновлювати кешовані дані панелі перед фінансовою нарадою для отримання найактуальніших показників.
• Прочитати контрактовані, виставлені в рахунок та готівкові цифри місяця безпосередньо з Огляду компанії на планшеті, без вказівника.
• Порівняти два місяці в Огляді компанії, щоб побачити, чи встигає виставлення рахунків за тим, що було контрактовано.