Який фінансовий вигляд використовувати

Коли бюджет уже спланований на основі ваших контрактів, два місця у Flowtly показують гроші за ту саму роботу: Зведення бюджету та Фінансовий дашборд. Це не дві версії одного числа. Вони відповідають на різні запитання, і сума, якої в одному начебто бракує, зазвичай наявна в іншому — лише з іншою датою.

Для чого призначений кожен

Зведення бюджету — чи відповідає цей бюджет плану? Воно охоплює один бюджет і порівнює те, що ви запланували, з тим, що фактично сталося, період за періодом. Використовуйте його, щоб відповісти на запитання «чи ми там, де очікували бути на цей час».

Фінансовий дашборд — де гроші компанії? Він охоплює всю організацію та відстежує грошові кошти: що законтрактовано, що виставлено в рахунок проти цього і що фактично надійшло до банку або пішло з нього. Використовуйте його, щоб відповісти на запитання «які зобов'язання ми взяли і що вже розрахувано».

Чому дві суми плану різняться

Це саме та різниця, яку варто зрозуміти, бо саме вона виглядає як помилка.

Бюджет, спланований на основі контрактів, бере свій план із рядків графіків платежів цих контрактів — датованих частин — а не із суми контракту. Кожна частина зараховується в тому періоді, на який припадає її власна дата.

Сума Законтрактовано у Фінансовому дашборді — це повний підсумок підписаних зобов'язань, без розподілу за датами.

Тому контракт, підписаний сьогодні, з частинами у жовтні та листопаді, одразу з'являється на панелі у повній вартості, тоді як бюджет розміщує його у жовтні та листопаді. Якщо порівняти ці дві суми сьогодні, різниця виглядає як гроші, що зникли. Вони не зникли: вони заплановані на пізніше.

На цей час або за весь рік

З тієї самої причини план бюджету може правомірно показуватися як два різні числа, і те, яке з них ви бачите, залежить від того, де ви дивитеся.

Де	Яка сума плану
Головні картки Зведення бюджету	план на цей час — лише періоди, які вже почалися — із планом за весь рік, названим поруч
Картки у списку бюджетів, віджет на панелі, розділ бюджету в проєкті	план за весь рік

Жодна з них не є хибною. Порівнюйте фактичне значення на цей час із планом на цей час, а зобов'язання за весь рік — із планом за весь рік. Порівняння одного з одним і створює розбіжність, якої насправді немає.

Що живить бюджет

Бюджет опирається на те, що ви дозволяєте йому охоплювати: проєкти, контракти з графіками платежів, витрати на оплату праці та персонал, дохід від облікованих годин і рахунки з тегами. Для проєктів і для контрактів ви також обираєте, яким чином бюджет визначає, які з них до нього належать — список, який ви вибираєте, або всі з необов'язковим списком винятків. Див. Налаштування бюджету.

Теги — це те, що пов'язує рядок бюджету з контрактами та рахунками, які його витрачають, і саме тому таблиці розбивки впорядковані за тегами. Проєкти визначають, яка робота входить в обсяг. Контракти постачають сам план через свої графіки платежів, коли бюджет планується на їх основі.

Що і коли використовувати

Ви хочете знати	Використовуйте
Чи відповідає цей бюджет плану цього місяця або цього року?	Зведення бюджету
Чому період перевищує план або не досягає його?	Зведення бюджету, а потім відкрийте період, щоб побачити рядки за сумою
Які зобов'язання компанія взяла загалом?	Фінансовий дашборд
Чи справді оплачено те, що ми виставили в рахунок?	Фінансовий дашборд
Які теги або проєкти витрачають бюджет?	P&L бюджету