Ce vizualizare financiară să folosești
Odată ce un buget este planificat pe baza contractelor tale, două locuri din Flowtly arată bani pentru aceeași muncă: Sumar buget și Tablou de bord financiar. Nu sunt două versiuni ale aceleiași cifre. Ele răspund la întrebări diferite, iar o cifră care pare să lipsească într-una se găsește de obicei în cealaltă, cu altă dată.
Pentru ce este fiecare
Sumar buget - este acest buget în plan? Acoperă un singur buget și compară ce ai planificat cu ce s-a întâmplat efectiv, perioadă cu perioadă. Folosește-l pentru a răspunde la întrebarea „suntem unde ne-am așteptat să fim până acum”.
Tablou de bord financiar - unde sunt banii companiei? Acoperă întreaga organizație și urmărește numerarul: ce a fost contractat, ce s-a facturat în baza acestor contracte și ce a ajuns efectiv în bancă sau a ieșit din ea. Folosește-l pentru a răspunde la întrebarea „la ce ne-am angajat și ce s-a decontat”.
De ce diferă cele două cifre de plan
Aceasta este diferența care merită înțeleasă, pentru că este cea care arată ca o eroare.
Un buget planificat pe baza contractelor își ia planul din liniile graficului de plăți ale acelor contracte - ratele datate - nu din totalul contractului. Fiecare rată se numără în perioada în care cade data ei.
Cifra Contractat din Tabloul de bord financiar este suma integrală a angajamentelor semnate, fără distribuție în timp.
Așadar, un contract semnat astăzi, cu rate care cad în octombrie și noiembrie, apare imediat în tabloul de bord la valoarea integrală, în timp ce bugetul îl plasează în octombrie și noiembrie. Dacă compari azi cele două cifre, diferența pare bani dispăruți. Nu au dispărut: sunt programați pentru mai târziu.
Până la zi sau tot anul
Din același motiv, planul unui buget poate fi afișat în mod legitim ca două numere diferite, iar cel pe care îl vezi depinde de locul în care te uiți.
| Unde | Ce cifră de plan |
|---|---|
| Cardurile de sus din Sumar buget | planul până la zi - doar perioadele care au început deja - cu planul pe tot anul menționat alături |
| Plăcile din lista de bugete, widgetul din tabloul de bord, secțiunea de buget a unui proiect | planul pe tot anul |
Niciuna nu este greșită. Compară o cifră reală până la zi cu un plan până la zi și un angajament pe tot anul cu un plan pe tot anul. Compararea între cele două produce o diferență care nu există de fapt.
Ce alimentează un buget
Un buget se bazează pe ceea ce îi spui să includă: proiecte, contracte cu grafice de plăți, costuri salariale și de personal, venituri din orele înregistrate și facturi etichetate. Pentru proiecte și pentru contracte alegi și cum decide bugetul care dintre ele îi aparțin - o listă pe care o alegi tu sau tot, cu o listă opțională de excluderi. Vezi Configurarea bugetului.
Etichetele leagă o linie de buget de contractele și facturile care cheltuiesc pe ea, motiv pentru care tabelele de detaliere sunt organizate pe etichete. Proiectele stabilesc ce muncă intră în domeniu. Contractele furnizează chiar planul, când bugetul este planificat pe baza lor, prin graficele lor de plăți.
Ce să folosești și când
| Vrei să afli | Folosește |
|---|---|
| Suntem în plan pentru acest buget, luna aceasta sau anul acesta? | Sumar buget |
| De ce este o perioadă peste sau sub plan? | Sumar buget, apoi deschide perioada ca să vezi liniile din spatele cifrei |
| La ce s-a angajat compania în total? | Tablou de bord financiar |
| Ce am facturat a fost și plătit efectiv? | Tablou de bord financiar |
| Ce etichete sau proiecte consumă bugetul? | P&L al bugetului |
Exemple de utilizare
- Verificarea unui buget față de plan: deschide Sumar buget ca să vezi dacă un buget se află acolo unde ai planificat să fie până acum.
- Citirea angajamentelor la nivel de companie: folosește Tabloul de bord financiar ca să vezi ce a fost contractat în total și ce s-a facturat în baza acestor contracte.
- Explicarea unei diferențe între două cifre de plan: compară planul până la zi cu planul pe tot anul înainte de a trata o diferență drept bani dispăruți.
- Aflarea a ceea ce consumă un buget: folosește P&L al bugetului ca să vezi ce etichete sau proiecte îl folosesc.