Que vista financeira utilizar

Equipa Editorial Flowtly4 min

Quando um orçamento é planeado a partir dos seus contratos, dois lugares no Flowtly mostram dinheiro para o mesmo trabalho: o Resumo do Orçamento e o Painel Financeiro. Não são duas versões de um mesmo número. Respondem a perguntas diferentes, e um valor que parece faltar num deles está normalmente presente no outro, com outra data.

Para que serve cada um

Resumo do Orçamento — este orçamento está conforme o plano? Abrange um orçamento e compara o que planeou com o que efetivamente aconteceu, período a período. Utilize-o para responder a «estamos onde esperávamos estar até agora».

Painel Financeiro — onde está o dinheiro da empresa? Abrange toda a organização e acompanha a tesouraria: o que foi contratado, o que foi faturado contra isso e o que efetivamente chegou ao banco ou saiu dele. Utilize-o para responder a «a que nos comprometemos e o que foi liquidado».

Por que razão os dois valores do plano diferem

É esta a diferença que vale a pena compreender, porque é a que parece um erro.

Um orçamento planeado a partir de contratos retira o seu plano das linhas dos calendários de pagamento desses contratos — as prestações com data — e não do total do contrato. Cada prestação conta no período em que cai a sua própria data.

O valor Contratado do Painel Financeiro é o total integral dos compromissos assinados, sem distribuição por datas.

Assim, um contrato assinado hoje, com prestações em outubro e novembro, aparece imediatamente no painel pelo seu valor integral, enquanto o orçamento o coloca em outubro e novembro. Comparar os dois valores hoje faz a diferença parecer dinheiro que desapareceu. Não desapareceu: está planeado para mais tarde.

Até à data ou para o ano completo

Pela mesma razão, o plano de um orçamento pode legitimamente ser apresentado como dois números diferentes, e o que vê depende de onde está a olhar.

Onde Que valor do plano
Cartões de cabeçalho do Resumo do Orçamento o plano até à data — apenas os períodos já iniciados — com o plano do ano completo indicado ao lado
Mosaicos da lista de orçamentos, o widget do painel, a secção de orçamento de um projeto o plano do ano completo

Nenhum está errado. Compare um valor real até à data com um plano até à data, e um compromisso anual com um plano anual. Comparar um com o outro é o que produz um desvio que na realidade não existe.

O que alimenta um orçamento

Um orçamento assenta no que lhe indicar para incluir: projetos, contratos com calendários de pagamento, custos com pessoal e remunerações, receitas de horas registadas, e faturas com etiquetas. Para projetos e para contratos escolhe também como o orçamento decide quais deles lhe pertencem — uma lista que seleciona, ou todos com uma lista opcional de exclusões. Consulte Configuração de orçamento.

As etiquetas são o que liga uma linha do orçamento aos contratos e às faturas que a consomem, e é por isso que as tabelas de repartição estão organizadas por etiqueta. Os projetos decidem que trabalho está no âmbito. Os contratos fornecem o próprio plano, através dos seus calendários de pagamento, quando o orçamento é planeado a partir deles.

Qual utilizar e quando

Quer saber Utilize
Este orçamento está conforme o plano, neste mês ou neste ano? Resumo do Orçamento
Por que razão um período está acima ou abaixo do plano? Resumo do Orçamento, e depois abra o período para ver as linhas por trás do valor
A que se comprometeu a empresa no total? Painel Financeiro
O que faturámos foi efetivamente pago? Painel Financeiro
Que etiquetas ou projetos estão a consumir o orçamento? P&L do orçamento

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeDerivado deParte de
Documentado aquiDocumentado noutro local
invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planeia payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract acordado com counterparty. contract anexado a budget. budget raises budget-alert. budget abrange project. counterparty por predefinição para budget. counterparty por predefinição para project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado comimportsplaneiainvoiced asacordado comanexado araisesabrangepor predefinição parapor predefinição parafaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…BBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio

Termos relacionados