Бухгалтерський експорт

Редакція Flowtly2 min

Модуль «Бухгалтерський експорт» у Flowtly дозволяє організаціям переносити фінансові та кадрові дані з платформи до зовнішніх бухгалтерських систем. Він підтримує формати експорту, сумісні з популярним польським бухгалтерським програмним забезпеченням: Comarch Optima, Symfonia, Wapro (включно з цільовим форматом Wapro Kaper / Fakir для Księga Podatkowa) та enova365.

Кожна цільова система використовує окремий формат файлу, готовий до імпорту. Усі чотири підтримують експорт рахунків-фактур та витрат. Comarch Optima додатково підтримує дані про відпустки та відсутності співробітників, що робить його особливо корисним для організацій, які ведуть розрахунок заробітної плати через Optima. enova365 (від Soneta) підтримується як нативний експорт, що дозволяє бухгалтерам безпосередньо імпортувати рахунки-фактури та витрати до системи enova365.

Процес експорту дозволяє користувачам обирати місяць або конкретний діапазон дат та вибирати тип експорту. Це допомагає забезпечити точність та повноту перед передачею даних бухгалтерській команді або імпортом до зовнішнього програмного забезпечення.

Якщо категорії або реєстр у файлі praca rozproszona беруться з тегів документа, тег, що має Бухгалтерський код, записується з цим кодом замість своєї назви, тож записи потрапляють на бухгалтерські рахунки, якими користується ваше бухгалтерське бюро; тег без коду записується під своєю назвою. Код задається для тегу в розділі Налаштування виставлення рахунків.

Конвертовані суми

Якщо рядок експорту виражено у валюті, відмінній від власної валюти організації, система конвертує його за курсом на дату цього запису. Якщо пару валют неможливо оцінити взагалі, експорт зупиняється з повідомленням про помилку, в якому зазначено валюти, дату та рядок, — замість того щоб передати бухгалтеру файл, на цифри якого не можна покластися. Перегляньте Валюти та обмінні курси, щоб дізнатися, які валюти можна конвертувати і що робити з рядком, який не вдається конвертувати.

Приклади використання

  • Експортувати щомісячні рахунки-фактури у форматі Comarch Optima для імпорту зовнішньою бухгалтерською командою.
  • Згенерувати експорт, сумісний із Symfonia, після звірки витрат.
  • Експортувати відпустки та відсутності співробітників через експорт Optima для обробки заробітної плати.
  • Використовувати експорт Wapro для синхронізації даних про витрати з бухгалтерською системою організації, або експорт Wapro Kaper для обліку через Księga Podatkowa (KPiR + реєстр ПДВ).
  • Використовувати експорт enova365 для передачі рахунків-фактур та витрат бухгалтеру, який працює в системі enova365.
  • Експортувати звіти про витрати з фільтрацією за діапазоном дат для щоквартальних фінансових оглядів.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєПохідне відЧастинаПлан проти факту
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract планує payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract укладено з counterparty. contract долучено до budget. contract замовляє purchase-order-line. contract змінюється додатковою угодою contract-amendment. contract викладає contract-clause. purchase-order-line оцінює position. purchase-order-line оцінено проти time-entry. budget raises budget-alert. budget охоплює project. counterparty типово до budget. counterparty типово до project. invoice списується з project. set-off-declaration погашає invoice. set-off-declaration подана контрагенту counterparty. project повʼязано з budget. tenant-turnover звітує counterparty. tenant-turnover площа з contract. utilities-statement calculated for contract. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зimportsплануєinvoiced asукладено здолучено дозамовляєзмінюється додатковою угодоювикладаєоцінюєоцінено протиraisesохоплюєтипово дотипово досписується зпогашаєподана контрагентуповʼязано ззвітуєплоща зcalculated forстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППозиція замовлення — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Позиція замовленняДДодаткова угода до контракту — What a contract's value, area, per-period amount and dates are from a given date. It states the whole picture rather than the change, and the contract keeps its as-agreed values.Додаткова угода до ко…УУмова виставлення рахунків — A rule a contract states about how its invoices are raised, such as which exchange rate converts the amount, quoted in the contract's own words. It informs the invoice; it is never applied automatically.Умова виставлення рах…PPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionЗЗапис часу — What actually happened — work time logged against a project.Запис часуBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктЗЗаява про взаємозалік — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Заява про взаємозалікООбіг орендарів — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Обіг орендарівUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу