Валюти та обмінні курси

Редакція Flowtly2 min

Ваша організація має одну власну валюту, задану в Налаштування → Організація. Записи можна вести в інших валютах — витрати постачальника в євро, рахунок-фактура клієнта в доларах — і Flowtly конвертує їх щоразу, коли потрібно показати їх разом: у загальній сумі бюджету, у значенні звіту або панелі й у бухгалтерському експорті.

Звідки береться курс

Flowtly шукає курс для пари валют на дату запису в такому порядку:

  1. Щоденна таблиця Національного банку Польщі (NBP) — джерело курсів для кожної валюти, яку він котирує.
  2. Фіксований офіційний курс — для валют, яких NBP не котирує, але які утримуються на курсі, встановленому договором або центральним банком, а не ринком.

Якщо жодне з перелічених не застосовується, пара не може бути оцінена і Flowtly зупиняється — дивіться нижче.

Фіксований курс застосовується лише тоді, коли NBP не має котування на цей день, тому він ніколи не може витіснити ринковий курс для валюти, яку NBP котирує.

Валюти, що конвертуються за фіксованим курсом

Валюта Курс
Центральноафриканський франк CFA (XAF) 655.957 до євро
Саудівський ріял (SAR) 3.75 до долара США
Болгарський лев (BGN) 1.95583 до євро

Це не ринкові курси й вони не змінюються. Курс лева є незворотним курсом конверсії, зафіксованим у момент, коли Болгарія прийняла євро; записи у левах конвертуються за цим курсом.

Валюти, що не можуть бути конвертовані

Аргентинське песо (ARS), нігерійська найра (NGN) і російський рубль (RUB) не мають джерела курсів у Flowtly. Запис в одній із цих валют не конвертується ніде, а будь-який документ, для якого потрібна була б конверсія, не буде створено.

Коли документ не генерується

Якщо рахунок-фактура, значення бюджету або експорт зупиняється з помилкою валюти, це означає, що суму не вдалося конвертувати за курсом, за яким Flowtly може ручатися. Помилка містить назву двох валют, дату та відповідний запис.

Один рядок, що не може бути конвертований, зупиняє весь документ. Це зроблено навмисно. Документ, який виглядає цілком нормальним, але містить неправильно конвертовані суми, гірший за той, що не з'являється взагалі, — адже помилковий може бути збережений в архів або надісланий клієнту.

Повторна спроба не допоможе, оскільки ніщо в курсі не змінюється між спробами. Натомість:

  • Прочитайте валюти, зазначені в помилці, і звірте їх зі списками вище.
  • Якщо запис ведеться у валюті, яку Flowtly не може конвертувати, введіть його знову у конвертовній валюті або видаліть із документа.
  • Якщо валюта мала б котируватися, але не котирується, зверніться до служби підтримки, а не шукайте обхідного рішення.

Приклади використання

  • Виставлення рахунків клієнту в євро, тоді як організація веде облік в іншій валюті.
  • Запис витрат постачальника в центральноафриканських франках CFA і відображення загальної суми бюджету у власній валюті організації.
  • Передача бухгалтерського експорту бухгалтеру з кожною сумою, конвертованою за задокументованим курсом.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєПохідне відЧастинаПлан проти факту
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract планує payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract укладено з counterparty. contract долучено до budget. contract замовляє purchase-order-line. contract змінюється додатковою угодою contract-amendment. contract викладає contract-clause. purchase-order-line оцінює position. purchase-order-line оцінено проти time-entry. budget raises budget-alert. budget охоплює project. counterparty типово до budget. counterparty типово до project. invoice списується з project. set-off-declaration погашає invoice. set-off-declaration подана контрагенту counterparty. project повʼязано з budget. tenant-turnover звітує counterparty. tenant-turnover площа з contract. utilities-statement calculated for contract. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зimportsплануєinvoiced asукладено здолучено дозамовляєзмінюється додатковою угодоювикладаєоцінюєоцінено протиraisesохоплюєтипово дотипово досписується зпогашаєподана контрагентуповʼязано ззвітуєплоща зcalculated forстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППозиція замовлення — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Позиція замовленняДДодаткова угода до контракту — What a contract's value, area, per-period amount and dates are from a given date. It states the whole picture rather than the change, and the contract keeps its as-agreed values.Додаткова угода до ко…УУмова виставлення рахунків — A rule a contract states about how its invoices are raised, such as which exchange rate converts the amount, quoted in the contract's own words. It informs the invoice; it is never applied automatically.Умова виставлення рах…PPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionЗЗапис часу — What actually happened — work time logged against a project.Запис часуBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктЗЗаява про взаємозалік — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Заява про взаємозалікООбіг орендарів — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Обіг орендарівUUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу