Moedas e taxas de câmbio

Equipa Editorial Flowtly2 min

A sua organização tem uma moeda própria, definida em Definições → Organização. Os registos podem ser mantidos noutras moedas — um custo de fornecedor em euros, uma fatura de cliente em dólares — e o Flowtly converte-os sempre que precisa de os mostrar em conjunto: num total orçamental, num valor de relatório ou painel e numa exportação contabilística.

De onde vem uma taxa

O Flowtly procura uma taxa para o par na data do registo, nesta ordem:

  1. A tabela diária publicada pelo Banco Nacional da Polónia (NBP), a fonte de taxas para todas as moedas que cotiza.
  2. Uma taxa oficial fixa, para moedas que o NBP não cotiza mas que são mantidas a uma taxa fixada por tratado ou por um banco central, e não pelo mercado.

Se nenhuma das opções se aplicar, o par não pode ser avaliado e o Flowtly para — ver abaixo.

Uma taxa fixa só é consultada quando o NBP não tem cotação para esse dia, pelo que nunca pode substituir uma taxa de mercado para uma moeda que o NBP cotiza.

Moedas convertidas a uma taxa fixa

Moeda Taxa
Franco CFA da África Central (XAF) 655.957 por euro
Rial saudita (SAR) 3.75 por dólar americano
Lev búlgaro (BGN) 1.95583 por euro

Estas não são taxas de mercado e não se alteram. A taxa do lev é a taxa de conversão irrevogável fixada quando a Bulgária adotou o euro, e os registos em lev são convertidos a essa taxa.

Moedas que não podem ser convertidas

O peso argentino (ARS), a naira nigeriana (NGN) e o rublo russo (RUB) não têm fonte de taxas no Flowtly. Um registo numa destas moedas não pode ser convertido em lado nenhum, e qualquer documento que tivesse de o converter não será produzido.

Quando um documento não é gerado

Se uma fatura, um valor orçamental ou uma exportação parar com um erro de moeda, significa que um montante não pôde ser convertido a uma taxa pela qual o Flowtly possa responder. O erro indica as duas moedas, a data e o registo envolvido.

Uma linha que não pode ser convertida para todo o documento. Isto é deliberado. Um documento com aparência completamente normal mas que contém montantes convertidos incorretamente é pior do que um que não aparece, porque o incorreto pode ser arquivado ou enviado a um cliente.

Tentar de novo não ajuda, porque nada na taxa muda entre tentativas. Em vez disso:

  • Leia as moedas indicadas no erro e verifique-as com as listas acima.
  • Se um registo estiver numa moeda que o Flowtly não pode converter, introduza-o novamente numa moeda que possa ser convertida, ou remova-o do documento.
  • Se a moeda devesse ser cotizada e não está, contacte o suporte em vez de procurar uma solução alternativa.

Exemplos de utilização

  • Faturar um cliente em euros enquanto a organização mantém a sua contabilidade noutra moeda.
  • Registar custos de fornecedor em francos CFA da África Central e ler o total orçamental na moeda própria da organização.
  • Entregar uma exportação contabilística a um contabilista com cada montante convertido a uma taxa documentada.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeDerivado deParte dePrevisto vs real
Documentado aquiDocumentado noutro local
invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract planeia payment-schedule-line. payment-schedule-line invoiced as invoice. contract acordado com counterparty. contract anexado a budget. contract encomenda purchase-order-line. purchase-order-line atribui preço a position. purchase-order-line estimado face a time-entry. budget raises budget-alert. budget abrange project. counterparty por predefinição para budget. counterparty por predefinição para project. invoice faturado a partir de project. set-off-declaration liquida invoice. set-off-declaration declarada com counterparty. project ligado a budget. tenant-turnover declarado por counterparty. tenant-turnover área obtida de contract. utilities-statement calculated for contract. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado comimportsplaneiainvoiced asacordado comanexado aencomendaatribui preço aestimado face araisesabrangepor predefinição parapor predefinição parafaturado a partir deliquidadeclarada comligado adeclarado porárea obtida decalculated fortorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent — or, when it went out some other way, recorded as delivered.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…LLinha da encomenda — One line of a purchase order: a role priced by the hour with the hours estimated for it, or a deliverable priced as an outcome. A deliverable carries no hours at all.Linha da encomendaPPosition — The catalogue of job titles a project role is drawn from.PositionRRegisto de horas — What actually happened — work time logged against a project.Registo de horasBBudget alert — A notice that a budget has gone off plan - spending over the planned amount, or a margin below the one that was planned. It is raised by a daily check rather than by anyone asking for it.Budget alertPProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoDDeclaração de compensação — A record that your invoices to one counterparty and its cost documents were settled against each other, in amounts that balance exactly. It lowers what remains due on the invoices; it is not a payment.Declaração de compens…FFaturação de inquilinos — A tenant's reported sales for one month, entered by staff and used for reporting only. An absent figure means not reported, which is a different statement from a reported zero.Faturação de inquilin…UUtilities statement — One lease's electricity for one month, the kWh its meters recorded times the tariff in force. A draft until finalised, then it never changes; a correction is a new draft.Utilities statementPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio