Moedas e taxas de câmbio

Equipa Editorial Flowtly2 min

A sua organização tem uma moeda própria, definida em Definições → Organização. Os registos podem ser mantidos noutras moedas — um custo de fornecedor em euros, uma fatura de cliente em dólares — e o Flowtly converte-os sempre que precisa de os mostrar em conjunto: num total orçamental, num valor de relatório ou painel e numa exportação contabilística.

De onde vem uma taxa

O Flowtly procura uma taxa para o par na data do registo, nesta ordem:

  1. A tabela diária publicada pelo Banco Nacional da Polónia (NBP), a fonte de taxas para todas as moedas que cotiza.
  2. Uma taxa oficial fixa, para moedas que o NBP não cotiza mas que são mantidas a uma taxa fixada por tratado ou por um banco central, e não pelo mercado.

Se nenhuma das opções se aplicar, o par não pode ser avaliado e o Flowtly para — ver abaixo.

Uma taxa fixa só é consultada quando o NBP não tem cotação para esse dia, pelo que nunca pode substituir uma taxa de mercado para uma moeda que o NBP cotiza.

Moedas convertidas a uma taxa fixa

Moeda Taxa
Franco CFA da África Central (XAF) 655.957 por euro
Rial saudita (SAR) 3.75 por dólar americano
Lev búlgaro (BGN) 1.95583 por euro

Estas não são taxas de mercado e não se alteram. A taxa do lev é a taxa de conversão irrevogável fixada quando a Bulgária adotou o euro, e os registos em lev são convertidos a essa taxa.

Moedas que não podem ser convertidas

O peso argentino (ARS), a naira nigeriana (NGN) e o rublo russo (RUB) não têm fonte de taxas no Flowtly. Um registo numa destas moedas não pode ser convertido em lado nenhum, e qualquer documento que tivesse de o converter não será produzido.

Quando um documento não é gerado

Se uma fatura, um valor orçamental ou uma exportação parar com um erro de moeda, significa que um montante não pôde ser convertido a uma taxa pela qual o Flowtly possa responder. O erro indica as duas moedas, a data e o registo envolvido.

Uma linha que não pode ser convertida para todo o documento. Isto é deliberado. Um documento com aparência completamente normal mas que contém montantes convertidos incorretamente é pior do que um que não aparece, porque o incorreto pode ser arquivado ou enviado a um cliente.

Tentar de novo não ajuda, porque nada na taxa muda entre tentativas. Em vez disso:

  • Leia as moedas indicadas no erro e verifique-as com as listas acima.
  • Se um registo estiver numa moeda que o Flowtly não pode converter, introduza-o novamente numa moeda que possa ser convertida, ou remova-o do documento.
  • Se a moeda devesse ser cotizada e não está, contacte o suporte em vez de procurar uma solução alternativa.

Exemplos de utilização

  • Faturar um cliente em euros enquanto a organização mantém a sua contabilidade noutra moeda.
  • Registar custos de fornecedor em francos CFA da África Central e ler o total orçamental na moeda própria da organização.
  • Entregar uma exportação contabilística a um contabilista com cada montante convertido a uma taxa documentada.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
Documentado aquiDocumentado noutro local
invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract acordado com counterparty. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaacordado comanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio