Questões de contabilidade

Equipa Editorial Flowtly4 min

As questões de contabilidade permitem que o contabilista da sua organização e os membros da equipa comuniquem diretamente sobre transações bancárias e faturas de custo específicas dentro do Flowtly. A funcionalidade dispensa cadeias de e-mail ou portais externos, porque cada questão fica associada ao registo financeiro em causa, mantendo todo o contexto necessário à mão.

Conceitos principais

  • Questão: um fio de discussão próprio, ligado a uma única transação bancária ou fatura de custo. Cada questão tem um estado, que pode ser Aberta, Respondida ou Resolvida.
  • Caixa de questões: o local central onde se gerem todas as questões de contabilidade da organização. Acede-se por Finanças e negócio → Contabilidade → Questões.
  • Acesso: os utilizadores com permissões de contabilidade podem colocar novas questões e responder nos fios existentes.

Colocar uma questão

Pode iniciar uma nova questão de contabilidade de duas formas:

  • A partir de um registo: vá a uma fatura de custo ou transação bancária e inicie a questão diretamente na sua vista.
  • A partir da caixa de questões: clique em Nova questão na caixa. Use a pesquisa para localizar a fatura de custo ou a transação bancária, escreva a questão e envie.

Responder e resolver

Para gerir as questões existentes:

  • Abra um fio a partir da caixa de questões para ver os detalhes e responder. Cada fio dá um link direto para a fatura de custo ou transação bancária subjacente.
  • Marque um fio como Resolvido quando o assunto estiver tratado. Se for preciso discutir mais, pode reabrir o fio a qualquer momento.

Notificações

O Flowtly mantém as partes interessadas informadas da atividade nas questões através de notificações na aplicação, push e e-mail:

  • Quando o contabilista coloca uma nova questão, os administradores e os gestores de contabilidade são notificados.
  • Quando um membro da equipa responde ou resolve uma questão, o contabilista que a colocou é notificado.

As notificações por e-mail seguem as preferências individuais de cada utilizador na categoria Contabilidade.

Exemplos de utilização

  • Um contabilista precisa de esclarecimento sobre a finalidade de uma transação bancária específica.
  • Um membro da equipa tem de dar detalhes adicionais sobre uma fatura de custo ambígua submetida para aprovação.
  • Resolver uma discrepância detetada pelo contabilista na forma como uma despesa foi categorizada.

Mapa de ligações

Refere-se aConsomeParte deDerivado de
Documentado aquiDocumentado noutro local
invoice faturado a counterparty. invoice tributado por tax-group. cost imputa a budget. cost devido a counterparty. bank-transaction reconciliado com invoice. contract planeia payment-schedule-line. contract anexado a budget. budget abrange project. invoice faturado a partir de project. project ligado a budget. lead torna-se counterparty. deal vendido a counterparty.faturado atributado porimputa adevido areconciliado complaneiaanexado aabrangefaturado a partir deligado atorna-sevendido aFFatura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FaturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impostos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impostosCCusto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CustoOOrçamento — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.OrçamentoMMovimento bancário — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancárioCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoPPrestação do plano de pagamentos — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Prestação do plano de…PProjeto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjetoPPotencial cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potencial clienteNNegócio — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Negócio