Банки — Налаштування

«Налаштування» → «Фінанси та бізнес» → «Банки» — це список банків, у яких ваша організація має рахунки, і рахунків під кожним банком. Банк має назву та SWIFT-номер; рахунок має назву, валюту, тип і, для більшості типів, номер. Транзакції, рахунки-фактури та платежі посилаються на ці рахунки.

Хто може це змінювати

Адміністратор або будь-хто з дозволом «Менеджер банків» може відкрити цей екран, додавати й редагувати банки та рахунки і приховувати їх. Лише адміністратор бачить елемент видалення на рахунку. Додавання банку або рахунку недоступне, поки ваша підписка блокує зміни.

Елементи керування на цьому екрані

Заголовок сторінки

«Додати банк вручну»: відкриває форму банку (нижче), щоб ви могли ввести банк самостійно.

«Підключити до Kontomatik»: запускає автоматичне підключення до банку, яке збирає транзакції з вашого банку. З'являється лише тоді, коли модуль «Транзакції» активний. Див. Банківська інтеграція.

Повідомлення про підключення до банку

Над списком повідомлення сповіщає про стан підключення Kontomatik. Його бачать адміністратори та люди з дозволом «Менеджер транзакцій», причому лише після того, як підключення налаштовано; організація, яка ніколи не підключала банк, нічого не бачить.

«Підключення до банку працює»: Flowtly збирає транзакції з вашого банку.
«Збережено, ще не підтверджено»: підключення збережено, але Flowtly нещодавно не підтверджував його в банку, або остання спроба не вдалася. Зазвичай це минає саме, і підключатися знову не потрібно.
«Підключення до банку потрібно відновити»: банк припинив дозвіл, який використовує Flowtly, або Flowtly більше не може зв'язатися з банком. Кнопка «Підключити банк знову» відкриває екран підключення.

Якщо відомо, повідомлення додає час, коли підключення востаннє підтверджено як робоче, і, якщо Flowtly відклав наступну перевірку, до якого часу.

Список банків

Список показує по одному рядку на банк, за замовчуванням відсортований за «Назва». Натисніть заголовок «Назва» або «SWIFT», щоб сортувати за ним; натисніть ще раз, щоб змінити порядок на протилежний.

Стовпець	Що він показує
«Назва»	Назва банку, чип із кількістю видимих рахунків, які він містить, і перекреслене око з підказкою «Прихований», коли банк приховано.
«SWIFT»	SWIFT-номер банку.
«Тип»	Порожній у рядку банку; у рядку рахунку — тип рахунку.
«Номер банківського рахунку»	Порожній у рядку банку; у рядку рахунку — номер рахунку (див. нижче).

«Видимість»: фільтр, який з'являється, лише коли приховано хоча б один банк. «Видимі банки» (за замовчуванням) не показує прихованих банків; «Усі банки (приховано: N)» перелічує й їх.

Якщо банку ще немає, список показує «Жодного банку ще не додано» та пропонує «Додати банк вручну» і, з модулем «Транзакції», «Підключити до Kontomatik». Фільтр, після якого нічого не лишається, показує «Немає результатів» з посиланням «Очистити фільтри».

У рядку банку

«Показати рахунки банку (назва банку)»: стрілка перед назвою розгортає банк, щоб показати його рахунки. Вона вимкнена, поки в банку їх немає.
«Додати рахунок»: відкриває форму рахунку для цього банку.
«Редагувати»: відкриває форму банку з поточними значеннями.
«Приховати» / «Показати»: піктограма ока. «Приховати» спершу просить підтвердження («Приховати „(назва банку)”?», потім «Так, продовжити») і прибирає банк із цього списку та зі списків вибору банку; нічого не видаляється, а його рахунки та їхня історія залишаються як є. «Показати» відновлює банк одразу, без підтвердження. Банки ніколи не видаляються.

Форма банку

Відкривається через «Додати банк вручну» або «Редагувати». Її заголовок — «Додати банк» або «Редагувати банк».

«Назва банку»: обов'язкове.

«SWIFT код»: обов'язкове. Має містити 8 або 11 символів: чотири літери для банку, дві для країни, дві літери або цифри для місця і, за бажанням, ще три для відділення. Усе інше відхиляється повідомленням «Невірний SWIFT код. Він має містити 8 або 11 символів і відповідати стандартному формату.»

«Додати банк» (під час додавання) або «Зберегти» (під час редагування): зберігає банк. Повідомлення «Успіх» це підтверджує. Обидва поля спочатку порожні, а кнопка залишається вимкненою, доки обидва не заповнено правильно.

Під час додавання форма також пропонує «Підключитися до Kontomatik автоматично» з кнопкою «Підключити» (лише з модулем «Транзакції») як швидкий шлях до того самого екрана підключення.

У рядку рахунку

Рахунки з'являються під своїм банком, коли ви його розгортаєте. Приховані рахунки тут не показуються; ними керують зі списку рахунків у розділі «Транзакції».

«Редагувати»: відкриває форму рахунку.
«Приховати»: запитує «Приховати „(назва рахунку)”?» і, після «Приховати», ховає рахунок. Рахунок і його транзакції більше не показуються, нічого не видаляється, і пізніше його можна знову показати зі списку рахунків у розділі «Транзакції».
«Видалити» (лише для адміністраторів): відкриває «Остаточно видалити „(назва рахунку)”?». Видалення прибирає рахунок, усі його транзакції та збережені файли виписок і не може бути скасоване. Введіть назву рахунку в поле «Введіть „(назва рахунку)”, щоб підтвердити», щоб увімкнути «Остаточно видалити рахунок»; «Скасувати» закриває діалог. Діалог пропонує натомість приховати рахунок. Flowtly відмовляється видаляти рахунок, на який ще посилаються рахунки-фактури чи інші записи, і діалог тоді називає, що саме перешкоджає.

Стовпець «Номер банківського рахунку» показує код валюти великими літерами, потім замасковані групи та останні чотири цифри номера. Готівковий рахунок показує позначку «Готівкові операції», а рахунок Stripe — «Stripe»; рахунок без номера показує тире.

Форма рахунку

Відкривається через «Додати рахунок» або «Редагувати» рахунку. Її заголовок — «Створити новий рахунок для» (назва банку) під час додавання та «Редагувати рахунок» під час редагування.

«Назва рахунку»: обов'язкове, щонайменше два символи.

«Валюта»: обов'язкове. Варіанти — це коди з екрана Валюти. Після створення рахунку її не можна змінити.

«Тип»: обов'язкове, з варіантами «Звичайний», «ПДВ-рахунок», «Готівка» і «Вручну». Рахунок Stripe, створений синхронізацією Stripe, показує тут «Stripe». Після створення рахунку його не можна змінити. Рахунки «Готівка» та «Вручну» містять транзакції, які ви вводите вручну, і не потребують ні номера, ні префікса; кожен інший тип потребує обох.

«Префікс»: два символи, зазвичай код країни номера, наприклад PL. Якщо ввести дві літери, що збігаються з кодом валюти, наприклад PL для польського злотого, відповідна валюта вибирається автоматично.

«Номер рахунку»: обов'язкове для кожного типу, крім «Готівка» та «Вручну». Пробіли й дефіси прибираються під час збереження, а код країни, введений на початку й такий, що повторює префікс, відкидається, тож можна вставити повний IBAN. Один номер рахунку може належати лише одному рахунку в організації, враховуючи приховані.

«Зробити рахунком за замовчуванням»: позначає рахунок як той, який Flowtly бере, коли жоден не вибрано. За замовчуванням вимкнено. Прихований рахунок не може бути рахунком за замовчуванням.

«Приховати у транзакціях»: ховає рахунок. За замовчуванням вимкнено.

«Створити» (під час додавання) або «Зберегти» (під час редагування): зберігає рахунок.

Приклади використання

Бухгалтер додає банк за назвою та SWIFT-номером, а потім додає під ним по одному рахунку на кожну валюту.
Адміністратор вставляє повний IBAN у поле «Номер рахунку» з префіксом PL, і номер зберігається без коду країни.
Фінансовий менеджер приховує закритий рахунок, зберігаючи його історію, замість того щоб видаляти.
Менеджер банків бачить «Підключення до банку потрібно відновити» і натискає «Підключити банк знову», щоб відновити канал.