Divisas y tipos de cambio
Su organización tiene una divisa propia, configurada en Configuración → Organización. Los registros pueden mantenerse en otras divisas — un coste de proveedor en euros, una factura de cliente en dólares — y Flowtly los convierte siempre que necesita mostrarlos juntos: en un total presupuestario, en un valor de informe o panel, y en una exportación contable.
De dónde viene un tipo de cambio
Flowtly busca un tipo de cambio para el par en la fecha del registro, en este orden:
- La tabla diaria publicada por el Banco Nacional de Polonia (NBP), la fuente de tipos para cada divisa que cotiza.
- Un tipo oficial fijo, para las divisas que el NBP no cotiza pero que se mantienen a un tipo fijado por tratado o por un banco central en lugar de por el mercado.
Si ninguno de los dos aplica, el par no puede valorarse y Flowtly se detiene — véase más abajo.
Un tipo fijo solo se consulta cuando el NBP no tiene cotización para ese día, por lo que nunca puede desplazar a un tipo de mercado para una divisa que el NBP cotiza.
Divisas convertidas a un tipo fijo
| Divisa | Tipo |
|---|---|
| Franco CFA de África Central (XAF) | 655.957 por euro |
| Riyal saudí (SAR) | 3.75 por dólar estadounidense |
| Lev búlgaro (BGN) | 1.95583 por euro |
Estos no son tipos de mercado y no cambian. El tipo del lev es el tipo de conversión irrevocable fijado cuando Bulgaria adoptó el euro, y los registros en lev se convierten a ese tipo.
Divisas que no pueden convertirse
El peso argentino (ARS), la naira nigeriana (NGN) y el rublo ruso (RUB) no tienen fuente de tipos en Flowtly. Un registro en una de estas divisas no puede convertirse a ningún sitio, y cualquier documento que tuviera que convertirlo no se generará.
Cuando un documento no se genera
Si una factura, un valor presupuestario o una exportación se detiene con un error de divisa, significa que un importe no pudo convertirse a un tipo por el que Flowtly pueda responder. El error indica las dos divisas, la fecha y el registro involucrado.
Una sola línea que no puede convertirse detiene todo el documento. Esto es deliberado. Un documento con aspecto completamente normal pero que contiene importes convertidos incorrectamente es peor que uno que no aparece, porque el incorrecto puede archivarse o enviarse a un cliente.
Volver a intentarlo no ayuda, porque nada sobre el tipo cambia entre intentos. En su lugar:
- Lea las divisas indicadas en el error y compruébelas con las listas anteriores.
- Si un registro está en una divisa que Flowtly no puede convertir, vuelva a introducirlo en una que pueda convertirse, o elimínelo del documento.
- Si la divisa debería cotizarse y no es así, póngase en contacto con el soporte en lugar de buscar una solución alternativa.
Casos de uso de ejemplo
- Facturar a un cliente en euros mientras la organización lleva sus libros en otra divisa.
- Registrar costes de proveedor en francos CFA de África Central y leer el total presupuestario en la divisa propia de la organización.
- Entregar una exportación contable a un contable con cada importe convertido a un tipo documentado.