Pagos Recurrentes

Equipo editorial de Flowtly2 min

El módulo independiente de Pagos Recurrentes ha sido retirado y sustituido por Cash Out, que ahora muestra lo que esta pendiente de pago.

Cash Out ofrece a su equipo financiero una vision prospectiva de los pagos pendientes y vencidos -- tanto facturas ya registradas como obligaciones previstas -- en una ventana movil desde unas dos semanas atras hasta unos tres meses en el futuro. Puede alternar entre tres vistas: un gráfico que apila los importes por semana o mes y muestra un desglose por contraparte al pasar el cursor, un calendario con fichas de pago por dia, y una lista de pagos individuales que se puede ordenar por fecha, importe o contraparte. Cada registro muestra la contraparte, la fecha de vencimiento, el estado (por ejemplo, vencido, atrasado o previsto) y el importe en su propia moneda; los elementos previstos, aun no facturados, se muestran atenuados visualmente para distinguirlos de los confirmados. Junto al selector de vistas hay un enlace a la planificación de presupuestos.

Al leer el gráfico conviene conocer tres cosas. Su eje vertical se rotula en la moneda de reporte a la que se convierten los importes, de modo que la escala indica qué está contando -- esa es la cifra que hay que leer cuando los pagos de la ventana están en más de una moneda. Una leyenda sobre el gráfico nombra los estados de pago presentes y el color que corresponde a cada uno, de forma que la composición de una columna se lee directamente; los importes atrasados son los mostrados en rojo. Además se dibuja cada periodo de la ventana, incluidos los tranquilos: una semana o un mes sin vencimientos aparece como una columna vacía en lugar de omitirse, de modo que un hueco en su calendario de pagos permanece visible y los periodos a ambos lados no se leen como consecutivos.

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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract programa payment-schedule-line. contract acordado con counterparty. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conimportsprogramaacordado conadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad