Integracion Bancaria

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La Integración Bancaria en Flowtly conecta las cuentas bancarias de su organización directamente con la plataforma, permitiendo la importación automática de datos de transacciones. A través de la integración con Kontomatik, puede vincular de forma segura cuentas bancarias compatibles y tener las transacciones entrantes y salientes sincronizadas con su espacio de trabajo de Flowtly de forma regular.

Una vez conectadas, las transacciones importadas proporcionan una vista en tiempo real del flujo de caja de su organización. Esto elimina la necesidad de cargar extractos bancarios manualmente y reduce el retraso entre el momento en que ocurre una transacción y cuando se refleja en sus registros financieros. La integración admite multiples cuentas bancarias, ofreciendole una vista consolidada de todas sus relaciones bancarias.

La importación automática de transacciones mejora la precision y eficiencia de las operaciones financieras, incluyendo el seguimiento de costes, la conciliación de facturas y el análisis de flujo de caja. Al tener los datos bancarios disponibles dentro de Flowtly, su equipo financiero puede cotejar rápidamente pagos con facturas, identificar discrepancias y mantener registros financieros actualizados sin cambiar entre sistemas.

Casos de uso de ejemplo

  • Importación Automática de Transacciones: Conectar su cuenta bancaria principal de negocio y tener todas las transacciones importadas automáticamente en Flowtly, eliminando la entrada manual de datos.
  • Conciliación de Facturas: Cotejar las transacciones bancarias importadas con las facturas pendientes para identificar rápidamente que pagos se han recibido y cuales siguen abiertos.
  • Monitoreo de Flujo de Caja: Ver saldos de cuentas en tiempo real y transacciones recientes en todas las cuentas bancarias conectadas desde su espacio de trabajo de Flowtly.
  • Gestión de Multiples Cuentas: Conectar multiples cuentas bancarias de diferentes instituciones y gestionarlas todas desde una única interfaz.
  • Verificacion de Gastos: Cotejar las transacciones importadas con los costes registrados y los pagos a proveedores para verificar la precision y detectar anomalias.

Mapa de conexiones

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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract programa payment-schedule-line. contract acordado con counterparty. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conimportsprogramaacordado conadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad