Bankintegratie

Flowtly Redactieteam2 min

Bankintegratie in Flowtly verbindt de bankrekeningen van uw organisatie rechtstreeks met het platform en maakt automatische import van transactiegegevens mogelijk. Via de Kontomatik-integratie kunt u ondersteunde bankrekeningen veilig koppelen en worden inkomende en uitgaande transacties regelmatig gesynchroniseerd met uw Flowtly-werkruimte.

Eenmaal verbonden bieden geïmporteerde transacties een actueel overzicht van de kasstroom van uw organisatie. Dit elimineert de noodzaak van handmatige uploads van bankafschriften en verkort de vertraging tussen het moment waarop een transactie plaatsvindt en wanneer deze in uw financiële administratie wordt weergegeven. De integratie ondersteunt meerdere bankrekeningen, zodat u een geconsolideerd overzicht heeft van al uw bankrelaties.

Automatische transactie-import vergroot de nauwkeurigheid en efficiëntie van financiële operaties, waaronder kostenbeheer, factuurafstemming en kasstroomanalyse. Door bankgegevens beschikbaar te hebben in Flowtly kan uw financiële team betalingen snel koppelen aan facturen, afwijkingen identificeren en een actuele financiële administratie bijhouden zonder tussen systemen te hoeven schakelen.

Voorbeeldscenario's

  • Automatische transactie-import: Koppel uw primaire zakelijke bankrekening en laat alle transacties automatisch importeren in Flowtly, zonder handmatige gegevensinvoer.
  • Factuurreconciliatie: Koppel geïmporteerde banktransacties aan openstaande facturen om snel te identificeren welke betalingen zijn ontvangen en welke nog openstaan.
  • Kasstroommonitoring: Bekijk actuele rekeningsaldi en recente transacties op alle gekoppelde bankrekeningen vanuit uw Flowtly-werkruimte.
  • Beheer van meerdere rekeningen: Koppel meerdere bankrekeningen van verschillende instellingen en beheer ze allemaal vanuit één interface.
  • Verificatie van uitgaven: Vergelijk geïmporteerde transacties met geregistreerde kosten en leveranciersbetalingen om nauwkeurigheid te controleren en afwijkingen te detecteren.

Verbindingskaart

Verwijst naarVerbruiktOnderdeel vanAfgeleid van
Hier beschrevenElders beschreven
invoice gefactureerd aan counterparty. invoice belast met tax-group. cost belast budget. cost verschuldigd aan counterparty. bank-transaction afgestemd met invoice. contract plant payment-schedule-line. contract gekoppeld aan budget. budget dekt project. invoice gefactureerd vanuit project. project gekoppeld aan budget. lead wordt counterparty. deal verkocht aan counterparty.gefactureerd aanbelast metbelastverschuldigd aanafgestemd metplantgekoppeld aandektgefactureerd vanuitgekoppeld aanwordtverkocht aanFFactuur — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FactuurTTegenpartij — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.TegenpartijBBtw-groep — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Btw-groepKKosten — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostenBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransactie — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransactieCContract — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContractBBetaaltermijn — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetaaltermijnPProject — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjectPProspect — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.ProspectDDeal — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Deal

Gerelateerde begrippen