Bankintegration

1 artiklar

Bankintegration i Flowtly kopplar din organisations bankkonton direkt till plattformen, vilket mojliggor automatisk import av transaktionsdata. Genom Kontomatik-integrationen kan du sakert lanka stodda bankkonton och fa inkommande och utgaaende transaktioner synkroniserade med ditt Flowtly-arbetsomrade regelbundet.

Nar anslutningen ar etablerad ger importerade transaktioner en realtidsvy over organisationens kassafloede. Detta eliminerar behovet av manuella bankutdragsuppladdningar och minskar fordrojningen mellan nar en transaktion sker och nar den aterspeglas i dina finansiella poster. Integrationen stoder flera bankkonton, vilket ger dig en konsoliderad vy over alla dina bankrelationer.

Automatisk transaktionsimport forbattrar noggrannheten och effektiviteten i finansiella operationer inklusive kostnadssparning, fakturaavstamning och kassaflodesanalys. Genom att ha bankdata tillganglig inom Flowtly kan ditt ekonomiteam snabbt matcha betalningar mot fakturor, identifiera avvikelser och uppratthalla uppdaterade finansiella poster utan att behova vaexla mellan system.

Exempel pa anvandningsfall

  • Automatisk transaktionsimport: Anslut ditt primara foretagsbankkonto och fa alla transaktioner automatiskt importerade till Flowtly, vilket eliminerar manuell datainmatning.
  • Fakturaavstamning: Matcha importerade banktransaktioner mot utestaaende fakturor for att snabbt identifiera vilka betalningar som har mottagits och vilka som aterstar.
  • Kassaflodesovervakning: Visa kontosaldon i realtid och senaste transaktioner over alla anslutna bankkonton fran ditt Flowtly-arbetsomrade.
  • Hantering av flera konton: Anslut flera bankkonton fran olika banker och hantera dem alla fran ett enda granssnitt.
  • Utgiftsverifiering: Korskontrollera importerade transaktioner med registrerade kostnader och leverantorsbetalningar for att verifiera korrekthet och upptacka avvikelser.

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarHärleds frånDel av
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice faktureras till counterparty. invoice beskattas av tax-group. cost belastar budget. cost ska betalas till counterparty. bank-transaction avstämd mot invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract schemalägger payment-schedule-line. contract avtalad med counterparty. contract kopplad till budget. budget omfattar project. invoice faktureras från project. project länkad till budget. lead blir counterparty. deal såld till counterparty.faktureras tillbeskattas avbelastarska betalas tillavstämd motimportsschemaläggeravtalad medkopplad tillomfattarfaktureras frånlänkad tillblirsåld tillFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMMotpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.MotpartMMomsgrupp — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppKKostnad — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostnadBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalningspost — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalningspostPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotentiell kund — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potentiell kundAAffär — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affär