Integrazione bancaria

Redazione Flowtly2 min

L'Integrazione bancaria di Flowtly collega direttamente i conti bancari dell'organizzazione alla piattaforma, consentendo l'importazione automatica dei dati delle transazioni. Tramite l'integrazione con Kontomatik, è possibile collegare in modo sicuro i conti bancari supportati e sincronizzare le transazioni in entrata e in uscita con il proprio spazio di lavoro Flowtly su base regolare.

Una volta connesse, le transazioni importate forniscono una visualizzazione in tempo reale del flusso di cassa dell'organizzazione. Ciò elimina la necessità di caricamenti manuali degli estratti conto e riduce il ritardo tra il momento in cui si verifica una transazione e il momento in cui viene registrata nei documenti finanziari. L'integrazione supporta più conti bancari, offrendo una visualizzazione consolidata di tutte le relazioni bancarie.

L'importazione automatica delle transazioni migliora l'accuratezza e l'efficienza delle operazioni finanziarie, incluso il monitoraggio dei costi, la riconciliazione delle fatture e l'analisi del flusso di cassa. Avendo i dati bancari disponibili all'interno di Flowtly, il team finanziario può abbinare rapidamente i pagamenti alle fatture, identificare le discrepanze e mantenere i registri finanziari aggiornati senza dover passare da un sistema all'altro.

Esempi di utilizzo

  • Importazione automatica delle transazioni: collegare il conto bancario aziendale principale e importare automaticamente tutte le transazioni in Flowtly, eliminando l'inserimento manuale dei dati.
  • Riconciliazione delle fatture: abbinare le transazioni bancarie importate alle fatture in sospeso per identificare rapidamente i pagamenti ricevuti e quelli ancora aperti.
  • Monitoraggio del flusso di cassa: visualizzare i saldi dei conti in tempo reale e le transazioni recenti su tutti i conti bancari collegati dall'interno del proprio spazio di lavoro Flowtly.
  • Gestione multi-conto: collegare più conti bancari di diversi istituti e gestirli tutti da un'unica interfaccia.
  • Verifica delle spese: confrontare le transazioni importate con i costi registrati e i pagamenti ai fornitori per verificarne l'accuratezza e rilevare anomalie.

Mappa delle relazioni

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invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa

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