Finansiell instrumentpanel

Flowtlys redaktionsteam3 min

Den Finansiella instrumentpanelen i Flowtly ger ekonomiteam och ledning en realtidsoverblick over organisationens kassaflode. Den presenterar viktiga nyckeltal i interaktiva diagram, vilket mojliggor datadrivna beslut utan behov av att exportera data till externa verktyg.

Kassaflodesuppfoljning ar karnkomponenten i instrumentpanelen och presenterar infloden och utfloden over konfigurerbara tidsperioder (standard 30 dagar). Anvandare kan filtrera efter enskilt bankkonto eller visa alla konton kombinerat, och uppdatera cachad data vid behov. Instrumentpanelen kraver rollen Accountancy Viewer for atkomst.

Kostnad- och intaktssektionerna ger navigation till underliggande transaktions- och fakturadata som driver kassaflodet. Medan detaljerade kostnadsfordelningar och intaktsuppfoljning finns tillgangliga via modulerna Kostnadskontroll respektive Fakturor, fokuserar den Finansiella instrumentpanelen pa aggregerade kassapositionstrender.

Företagsöversikt

Företagsöversikt ställer den avtalade planen mot vad som fakturerats och vad som faktiskt rörts, månad för månad. Varje månad har två riktningar — Pengarna in och Pengarna ut — och varje riktning mäts på tre staplar:

  • Avtalat — vad de undertecknade åtagandena uppgår till.
  • Fakturerat — vad som fakturerats mot dem.
  • Kassaflöde — vad som faktiskt nått eller lämnat banken.

Varje stapel är namngiven och dess belopp skrivs ut bredvid den, direkt på diagrammet. Siffrorna är läsbara utan att peka på något, vilket är viktigt på en pekskärm där det inte finns något att hålla muspekaren över. En förklaring ovanför månaderna namnger de tre staplarna en gång, så att varje månad bara behöver den korta etiketten och siffran.

Stapellängder mäts mot ett enda maximum taget över hela fönstret och båda riktningarna, inte mot varje månads egen plan. Det är vad som gör att man kan jämföra en månad med en annan: en månad värd tiotusen och en månad värd tio miljoner ritas med synligt olika längder istället för att båda fyller raden. Avtalat förblir referensen de andra två läses mot — det är helt enkelt inte fäst vid full bredd.

En stapel som sträcker sig förbi den avtalade siffran markeras som över plan, så att fakturering eller utgifter utöver vad som överenskommits läses som ett tillstånd snarare än en längre stapel man måste mäta med ögat.

Exempel pa anvandningsfall

  • Granska kassaflodestrender over de senaste 30 dagarna for att sakerstalla att organisationen uppratthaller tillrackligt rorelsekapital.
  • Filtrera kassaflodesdata per bankkonto for att analysera likviditeten over olika finansiella enheter.
  • Identifiera perioder med ovanliga utfloden som kan behova undersokas.
  • Uppdatera cachad instrumentpanelsdata infor ett ekonomimote for att fa de mest aktuella siffrorna.
  • Läs månadsvis avtalad, fakturerad och kassaflödessiffra direkt från Företagsöversikt på en surfplatta, utan pekdon.
  • Jämför två månader i Företagsöversikt för att se om faktureringen håller jämna steg med det avtalade.

Kopplingskarta

Hänvisar tillFörbrukarHärleds frånDel av
Beskrivs härBeskrivs på annan plats
invoice faktureras till counterparty. invoice beskattas av tax-group. cost belastar budget. cost ska betalas till counterparty. bank-transaction avstämd mot invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract schemalägger payment-schedule-line. contract avtalad med counterparty. contract kopplad till budget. budget omfattar project. invoice faktureras från project. project länkad till budget. lead blir counterparty. deal såld till counterparty.faktureras tillbeskattas avbelastarska betalas tillavstämd motimportsschemaläggeravtalad medkopplad tillomfattarfaktureras frånlänkad tillblirsåld tillFFaktura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FakturaMMotpart — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.MotpartMMomsgrupp — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.MomsgruppKKostnad — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.KostnadBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetBBanktransaktion — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.BanktransaktionBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionKKontrakt — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.KontraktBBetalningspost — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.BetalningspostPProjekt — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProjektPPotentiell kund — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potentiell kundAAffär — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Affär

Relaterade begrepp