Dashboard Financiero

Equipo editorial de Flowtly3 min

El Dashboard Financiero en Flowtly ofrece a los equipos financieros y ejecutivos una vision en tiempo real del flujo de caja de la organización. Presenta métricas clave en gráficos interactivos, permitiendo tomar decisiones basadas en datos sin necesidad de exportar información a herramientas externas.

El seguimiento del flujo de caja es el componente central del dashboard, presentando ingresos y egresos durante periodos de tiempo configurables (por defecto 30 dias). Los usuarios pueden filtrar por cuenta bancaria individual o ver todas las cuentas combinadas, y actualizar los datos en cache bajo demanda. El dashboard requiere el rol de Accountancy Viewer para acceder.

Las secciones de costes e ingresos proporcionan navegación hacia los datos subyacentes de transacciones y facturas que impulsan el flujo de caja. Mientras que los desgloses detallados de costes y el seguimiento de ingresos estan disponibles a través de los módulos de Control de Costes y Facturas respectivamente, el Dashboard Financiero se centra en las tendencias agregadas de posición de caja.

Resumen de empresa

Resumen de empresa confronta el plan contratado con lo facturado y lo que realmente se movió, mes a mes. Cada mes tiene dos direcciones — Dinero entrante y Dinero saliente — y cada dirección se mide en tres barras:

  • Contratado — lo que suman los compromisos firmados.
  • Facturado — lo que se ha facturado contra ellos.
  • Flujo de caja — lo que realmente ha llegado o salido del banco.

Cada barra está nombrada y su importe se imprime junto a ella, en el propio gráfico. Las cifras se pueden leer sin señalar nada, lo que importa en una pantalla táctil, donde no hay nada sobre lo que pasar el cursor. Una leyenda sobre los meses nombra las tres barras una vez, para que cada mes solo necesite la etiqueta corta y la cifra.

Las longitudes de las barras se miden contra un máximo único tomado en toda la ventana y en ambas direcciones, no contra el plan propio de cada mes. Eso es lo que permite comparar un mes con otro: un mes de diez mil y un mes de diez millones se dibujan con longitudes visiblemente diferentes en lugar de que ambos llenen la fila. Contratado sigue siendo la referencia contra la que se leen los otros dos — simplemente no está anclado al ancho completo.

Una barra que supera su cifra contratada se marca como por encima del plan, de modo que la facturación o el gasto más allá de lo comprometido se lee como un estado, en lugar de como una barra más larga que hay que medir a ojo.

Casos de uso de ejemplo

  • Revisar las tendencias de flujo de caja de los ultimos 30 dias para asegurar que la organización mantiene un capital de trabajo adecuado.
  • Filtrar datos de flujo de caja por cuenta bancaria para analizar la liquidez en diferentes entidades financieras.
  • Identificar periodos con salidas inusuales que puedan requerir investigacion.
  • Actualizar los datos en cache del dashboard antes de una reunion financiera para obtener las cifras mas actualizadas.
  • Leer las cifras contratadas, facturadas y de flujo de caja del mes directamente desde el Resumen de empresa en una tableta, sin señalar.
  • Comparar dos meses en el Resumen de empresa para ver si la facturación está siguiendo el ritmo de lo contratado.

Mapa de conexiones

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invoice facturado a counterparty. invoice gravado por tax-group. cost imputa a budget. cost adeudado a counterparty. bank-transaction conciliado con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract programa payment-schedule-line. contract acordado con counterparty. contract adjunto a budget. budget abarca project. invoice facturado desde project. project vinculado a budget. lead se convierte en counterparty. deal vendido a counterparty.facturado agravado porimputa aadeudado aconciliado conimportsprogramaacordado conadjunto aabarcafacturado desdevinculado ase convierte envendido aFFactura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FacturaCContraparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ContraparteGGrupo de impuestos — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Grupo de impuestosCCoste — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostePPresupuesto — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.PresupuestoMMovimiento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimiento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContrato — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContratoVVencimiento de pago — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Vencimiento de pagoPProyecto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProyectoCCliente potencial — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Cliente potencialOOportunidad — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Oportunidad