Pagamenti ricorrenti

Redazione Flowtly2 min

Il modulo autonomo dei pagamenti ricorrenti è stato ritirato e sostituito da Cash Out, che ora mostra ciò che resta da pagare.

Cash Out offre al tuo team finanziario una visione prospettica dei pagamenti in scadenza e scaduti — sia fatture già registrate sia obblighi previsti — su una finestra scorrevole da circa due settimane nel passato a circa tre mesi nel futuro. Puoi passare tra tre viste: un grafico che impila gli importi per settimana o mese e mostra una ripartizione per controparte al passaggio del mouse, un calendario con riquadri di pagamento per giorno, e un elenco di singole righe di pagamento ordinabile per data, importo o controparte. Ogni voce mostra la controparte, la data di scadenza, lo stato (ad esempio scaduto, in ritardo o previsto) e l'importo nella relativa valuta; le voci previste, non ancora fatturate, sono mostrate visivamente attenuate per distinguerle da quelle confermate. Accanto al selettore delle viste si trova un link alla pianificazione del budget.

Nel leggere il grafico vale la pena conoscere tre cose. Il suo asse verticale è etichettato nella valuta di rendicontazione in cui gli importi vengono convertiti, così la scala dichiara che cosa sta contando — è questo il valore da leggere quando i pagamenti nella finestra sono in più di una valuta. Una legenda sopra il grafico nomina gli stati di pagamento presenti e il colore che corrisponde a ciascuno, così la composizione di una colonna si legge direttamente; gli importi in ritardo sono quelli mostrati in rosso. Inoltre viene disegnato ogni periodo della finestra, anche quelli tranquilli: una settimana o un mese senza scadenze compare come una colonna vuota anziché essere omesso, così un vuoto nel tuo piano dei pagamenti resta visibile e i periodi ai due lati non vengono letti come consecutivi.

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Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaDerivato daParte di
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract pianifica payment-schedule-line. contract concordato con counterparty. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conimportspianificaconcordato conallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa

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