Esportazioni contabili

Redazione Flowtly2 min

Il modulo Esportazioni contabili di Flowtly consente alle organizzazioni di trasferire dati finanziari e HR dalla piattaforma verso sistemi contabili esterni. Supporta formati di esportazione compatibili con i più diffusi software di contabilità polacchi: Comarch Optima, Symfonia, Wapro (incluso il target Wapro Kaper / Fakir per la Księga Podatkowa) ed enova365.

Ciascun sistema di destinazione utilizza un formato di file dedicato e pronto per l'importazione. Tutti e quattro i formati ERP supportano le esportazioni di fatture e costi. Comarch Optima supporta inoltre i dati relativi a ferie e assenze dei dipendenti, risultando particolarmente utile per le organizzazioni che gestiscono le buste paga tramite Optima.

Il processo di esportazione consente agli utenti di selezionare un mese o un intervallo di date specifico e scegliere il tipo di esportazione. Questo garantisce accuratezza e completezza prima che i dati vengano consegnati al team contabile o importati nel software esterno.

Importi convertiti

Quando una riga esportata è espressa in una valuta diversa da quella dell'organizzazione, l'esportazione la converte al tasso di cambio della data di quella riga. Se una coppia di valute non può essere quotata del tutto, l'esportazione si interrompe con un errore che indica le valute, la data e la riga — anziché consegnare al contabile un file con importi sui quali non ci si può fidare. Consultare Valute e tassi di cambio per sapere quali valute possono essere convertite e come gestire una riga che non può essere convertita.

Esempi di utilizzo

  • Esportare le fatture mensili in formato Comarch Optima per l'importazione da parte del team contabile esterno.
  • Generare un'esportazione compatibile con Symfonia dopo la riconciliazione dei costi.
  • Esportare ferie e assenze dei dipendenti tramite l'esportazione Optima per l'elaborazione delle buste paga.
  • Utilizzare l'esportazione Wapro per sincronizzare i dati sui costi con il sistema contabile dell'organizzazione, oppure l'esportazione Wapro Kaper per la contabilità tramite Księga Podatkowa (KPiR + registro IVA).
  • Utilizzare l'esportazione enova365 per importare fatture e costi in un database enova365 tramite "Plik → Importuj zapisy".
  • Esportare estratti conto filtrati per intervallo di date per le revisioni finanziarie trimestrali.

Mappa delle relazioni

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invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract pianifica payment-schedule-line. contract concordato con counterparty. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conimportspianificaconcordato conallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa