Domande di contabilità

Redazione Flowtly4 min

Le domande di contabilità permettono al contabile dell'organizzazione e ai membri del team di comunicare direttamente su specifiche transazioni bancarie e fatture di costo dentro Flowtly. La funzione elimina la necessità di catene di e-mail o portali esterni, perché ogni domanda resta agganciata al record finanziario a cui si riferisce, così tutto il contesto necessario è subito a disposizione.

Concetti chiave

  • Domanda: un thread di discussione dedicato, legato a una singola transazione bancaria o fattura di costo. Ogni domanda ha uno stato, che può essere Aperta, Risposta o Risolta.
  • Casella delle domande: il punto centrale in cui si gestiscono tutte le domande di contabilità dell'organizzazione. Si raggiunge da Finanza e business → Contabilità → Domande.
  • Accesso: gli utenti con i permessi di contabilità possono sia porre nuove domande sia rispondere nei thread esistenti.

Porre una domanda

Puoi avviare una nuova domanda di contabilità in due modi:

  • Da un record: vai alla fattura di costo o alla transazione bancaria e avvia la domanda direttamente dalla sua vista.
  • Dalla casella delle domande: fai clic su Nuova domanda nella casella. Usa la ricerca per individuare la fattura di costo o la transazione bancaria, scrivi la domanda e invia.

Rispondere e risolvere

Per gestire le domande esistenti:

  • Apri un thread dalla casella delle domande per vederne i dettagli e rispondere. Ogni thread offre un collegamento diretto alla fattura di costo o alla transazione bancaria sottostante.
  • Contrassegna un thread come Risolto quando la questione è chiusa. Se serve discutere ancora, puoi riaprire il thread in qualsiasi momento.

Notifiche

Flowtly tiene informate le parti interessate sull'attività delle domande tramite notifiche nell'applicazione, push ed e-mail:

  • Quando il contabile pone una nuova domanda, ricevono notifica gli amministratori e i responsabili della contabilità.
  • Quando un membro del team risponde o risolve una domanda, viene avvisato il contabile che l'aveva posta.

Le notifiche via e-mail seguono le preferenze individuali di ciascun utente nella categoria Contabilità.

Esempi d'uso

  • Un contabile ha bisogno di un chiarimento sullo scopo di una specifica transazione bancaria.
  • Un membro del team deve fornire dettagli aggiuntivi su una fattura di costo ambigua inviata per l'approvazione.
  • Risolvere una discrepanza rilevata dal contabile su come è stata categorizzata una spesa.

Mappa delle relazioni

Fa riferimento aConsumaParte diDerivato da
Documentato quiDocumentato altrove
invoice fatturato a counterparty. invoice tassato da tax-group. cost imputa a budget. cost dovuto a counterparty. bank-transaction riconciliato con invoice. contract pianifica payment-schedule-line. contract allegato a budget. budget copre project. invoice fatturato da project. project collegato a budget. lead diventa counterparty. deal venduto a counterparty.fatturato atassato daimputa adovuto ariconciliato conpianificaallegato acoprefatturato dacollegato adiventavenduto aFFattura — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.FatturaCControparte — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.ControparteGGruppo di imposte — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Gruppo di imposteCCosto — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.CostoBBudget — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.BudgetMMovimento bancario — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Movimento bancarioCContratto — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.ContrattoSScadenza di pagamento — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Scadenza di pagamentoPProgetto — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ProgettoPPotenziale cliente — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Potenziale clienteTTrattativa — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Trattativa