Регулярні платежі

Редакція Flowtly2 min

Окремий модуль регулярних платежів було виведено з експлуатації та замінено на Cash Out, який тепер показує, що належить сплатити.

Cash Out дає вашій фінансовій команді перспективний огляд майбутніх і прострочених платежів — як уже облікованих рахунків, так і очікуваних зобов'язань — у рухомому вікні приблизно від двох тижнів у минулому до трьох місяців у майбутньому. Ви можете перемикатися між трьома видами: діаграмою, яка складає суми по тижнях або місяцях і показує розбивку за контрагентом при наведенні курсора, календарем із плитками платежів по днях, і списком окремих рядків платежів, який можна сортувати за датою, сумою або контрагентом. Кожен рядок показує контрагента, дату виконання, статус (наприклад, до сплати, прострочено або очікується) і суму у відповідній валюті; очікувані, ще не виставлені елементи показуються візуально приглушеними, щоб відрізняти їх від підтверджених. Поруч із перемикачем видів розташоване посилання на планування бюджету.

Читаючи діаграму, варто знати три речі. Її вертикальна вісь підписана у валюті звітності, до якої переводяться суми, тож шкала повідомляє, що саме вона рахує — це той показник, який слід читати, коли платежі у вікні виражені більш ніж в одній валюті. Легенда над діаграмою називає наявні статуси платежів і колір, що відповідає кожному з них, тож склад стовпця можна прочитати одразу; прострочені суми — це ті, що показані червоним. Крім того, малюється кожен період у вікні, зокрема й порожні: тиждень або місяць без платежів з'являється як порожній стовпець, а не пропускається, тож прогалина у вашому графіку платежів залишається помітною, а періоди обабіч неї не читаються як послідовні.

Посилання на стару адресу автоматично перенаправляються на нову.

Карта зв'язків

Посилається наСпоживаєПохідне відЧастина
Описано тутОписано в іншому місці
invoice виставляється на counterparty. invoice оподатковується tax-group. cost списує на budget. cost належить до сплати counterparty. bank-transaction звірено з invoice. bank-connection imports bank-transaction. contract планує payment-schedule-line. contract укладено з counterparty. contract долучено до budget. budget охоплює project. invoice списується з project. project повʼязано з budget. lead стає counterparty. deal продано counterparty.виставляється наоподатковуєтьсясписує наналежить до сплатизвірено зimportsплануєукладено здолучено доохоплюєсписується зповʼязано зстаєпроданоРРахунок — A sales document issued to a client: line items, dates, tax. It is created, reviewed, previewed and then sent.РахунокККонтрагент — The other side of a financial document — a client billed, or a supplier owed.КонтрагентППодаткова група — The tax treatment applied to a line, so rates are set once rather than per document.Податкова групаВВитрата — Money the organisation owes or has spent, tracked against a budget.ВитратаББюджет — The financial envelope an engagement is measured against — what was planned, versus what has actually been spent.БюджетББанківська операція — A movement on a connected bank account. Matching it to an invoice or a cost is what makes the books agree with the bank.Банківська операціяBBank connection — The consented link to one bank that transactions arrive through. It can stop working on its own — a consent expires or is withdrawn — so it reports whether it is still working.Bank connectionККонтракт — The financial terms of an engagement: a structured set of payment schedule lines, in one direction or the other.КонтрактППлатіж за графіком — One dated amount on a contract, in a direction — money owed to a supplier, or due from a client.Платіж за графікомППроєкт — The core organizational unit for a business initiative, client engagement or internal work. Everything tracked — time, cost, invoicing, profitability — hangs off one.ПроєктППотенційний клієнт — A company you are working but that is not a customer yet. It sits at New, Contacted or Qualified, and everything done to it is logged against it.Потенційний клієнтУУгода з продажу — A sale in progress: a customer, an amount, and the stage it has reached. It cannot exist without a customer, and its stage is never blank.Угода з продажу