Valuta's en wisselkoersen
Uw organisatie heeft een eigen valuta, ingesteld via Instellingen → Organisatie. Records kunnen in andere valuta's worden bijgehouden — leverancierskosten in euro's, een klantfactuur in dollars — en Flowtly converteert ze wanneer ze samen moeten worden weergegeven: in een budgettotaal, in een rapport- of dashboardwaarde en in een boekhoudkundige export.
Waar een koers vandaan komt
Flowtly zoekt een koers voor het valutapaar op de datum van het record, in deze volgorde:
- De dagelijkse tabel gepubliceerd door de Nationale Bank van Polen (NBP), de koersbron voor elke valuta die zij noteert.
- Een vaste officiële koers, voor valuta's die de NBP niet noteert maar die worden aangehouden op een koers die is vastgesteld bij verdrag of door een centrale bank in plaats van door de markt.
Als geen van beiden van toepassing is, kan het paar niet worden geprijsd en stopt Flowtly — zie hieronder.
Een vaste koers wordt alleen geraadpleegd wanneer de NBP geen notering heeft voor die dag; hij kan dus nooit een marktkoers verdringen voor een valuta die de NBP wel prijst.
Valuta's die worden omgerekend tegen een vaste koers
| Valuta | Koers |
|---|---|
| Centraal-Afrikaanse CFA-frank (XAF) | 655.957 per euro |
| Saoedische riyal (SAR) | 3.75 per Amerikaanse dollar |
| Bulgaarse lev (BGN) | 1.95583 per euro |
Dit zijn geen marktkoersen en ze veranderen niet. De levkoers is de onherroepelijke omrekeningskoers die werd vastgesteld toen Bulgarije de euro invoerde; records in lev worden omgerekend tegen deze koers.
Valuta's die niet kunnen worden omgerekend
De Argentijnse peso (ARS), de Nigeriaanse naira (NGN) en de Russische roebel (RUB) hebben geen koersbron in Flowtly. Een record in een van deze valuta's kan nergens worden omgerekend, en een document dat een omrekening zou vereisen, zal niet worden geproduceerd.
Wanneer een document niet wordt gegenereerd
Als een factuur, een budgetwaarde of een export stopt met een valutafout, betekent dit dat een bedrag niet kon worden omgerekend tegen een koers waarvoor Flowtly kan instaan. De foutmelding geeft de twee valuta's, de datum en het betrokken record aan.
Eén regel die niet kan worden omgerekend, blokkeert het volledige document. Dit is opzettelijk. Een document dat er volkomen normaal uitziet maar foutief omgerekende bedragen bevat, is slechter dan een document dat niet verschijnt, omdat het onjuiste document kan worden gearchiveerd of naar een klant worden gestuurd.
Opnieuw proberen helpt niet, want er verandert niets aan de koers tussen pogingen. Doe in plaats daarvan het volgende:
- Lees de valuta's in de foutmelding en vergelijk ze met de bovenstaande lijsten.
- Als een record in een valuta staat die Flowtly niet kan omrekenen, voer het dan opnieuw in een omrekenbare valuta in, of verwijder het uit het document.
- Als de valuta geprijsd zou moeten worden maar dat niet is, neem dan contact op met de ondersteuning in plaats van een oplossing te zoeken.
Voorbeeldscenario's
- Een klant factureren in euro's terwijl de organisatie haar boekhouding in een andere valuta bijhoudt.
- Leverancierskosten registreren in Centraal-Afrikaanse CFA-franken en het budgettotaal aflezen in de eigen valuta van de organisatie.
- Een boekhoudkundige export aan een accountant overhandigen met elk bedrag omgerekend tegen een gedocumenteerde koers.