Kontrahenci

Moduł Kontrahenci w Flowtly umożliwia zarządzanie dostawcami, wykonawcami i innymi podmiotami powiązanymi z transakcjami finansowymi organizacji. Każdy kontrahent zawiera dane identyfikacyjne (nazwa, NIP), grupę kosztową, reguły automatycznego dopasowywania transakcji oraz konfigurację wymaganych załączników.
System automatycznie dopasowuje transakcje bankowe do kontrahentów na podstawie skonfigurowanych reguł (regex). Kontrahenci mogą być oznaczani jako cykliczni, z ustaloną kwotą i terminem płatności. Widok kontrahentów łączy dostawców i klientów z możliwością ich scalania.
Dostęp kontrolowany jest przez role: ROLE_COSTS_VIEWER, ROLE_COSTS_MANAGER oraz ROLE_TRANSACTIONS_MANAGER.

Przykładowe zastosowania

• Utwórz nowego kontrahenta z regułami automatycznego dopasowywania, aby przyszłe transakcje były automatycznie przypisywane.
• Skonfiguruj wymaganie załączników dla kontrahenta, aby każda transakcja wymagała dokumentacji potwierdzającej.
• Scal duplikaty kontrahentów w jeden rekord, zachowując pełną historię transakcji.
• Przeglądaj listę kontrahentów z filtrowaniem po grupie kosztowej i statusie.

Powiązane strony

• Tworzenie kontrahenta
• Edytuj kontrahenta
• Lista kontrahentów
• Przegląd

Ścieżki w aplikacji

• Otwórz /costs
• Otwórz /counterparties