Заяви про взаємозалік

Коли компанія і продає, і купує в однієї й тієї самої сторони, обидва борги можна погасити один проти одного, а не платити в обох напрямках. Flowtly дає змогу зафіксувати таку заяву про взаємозалік: які з ваших рахунків і які з їхніх документів витрат вона охоплює, на які суми та коли заява дійшла до іншої сторони.

Що це робить

Заява про взаємозалік фіксує два списки, які точно врівноважуються:

Наші рахунки (що вони винні нам): ваші рахунки-фактури на продаж цій стороні із сумою взаємозаліку за кожним.
Їхні документи витрат (що ми винні їм): їхні документи, записані у Flowtly, із сумою взаємозаліку за кожним.

Після того як ви оголосите взаємозалік, непогашена сума кожного з ваших рахунків зменшується на суму взаємозаліку за ним. Flowtly не створює платежу чи банківської транзакції і нічого не зіставляє з вашою банківською стрічкою.

З чого почати взаємозалік

Взаємозалік починається з черги нагадувань про оплату, тож нагадування про оплату мають бути ввімкнені для вашої організації.

Перейдіть до Фінанси → Нагадування про оплату (/finance/payment-reminders), а потім:

З одного нагадування: натисніть нагадування, щоб відкрити його, і натисніть Оголосити взаємозалік внизу панелі. Нічого попередньо позначати не потрібно.
З виділення: позначте нагадування (або нагадування) для одного рахунку сторони й натисніть Оголосити взаємозалік на панелі дій. Кнопка там вимкнена, якщо ваше виділення охоплює більше ніж один рахунок або якщо нагадування не пов'язане з рахунком.

В обох випадках рахунок, з якого ви почали, уже обрано на наступному екрані, і ви можете додати там інші рахунки цієї сторони. На панелі нагадування, не пов'язаного з рахунком, кнопки Оголосити взаємозалік немає.

Примітка: Обрати можна лише рахунки, для яких у черзі зараз очікує нагадування. Неоплачений рахунок, термін якого ще не минув, або рахунок без нагадування в черзі не можна зарахувати на цьому екрані.

Заповнення заяви

Контрагент. Flowtly знаходить контрагента, пов'язаного з клієнтом за рахунком. Обидва списки обмежені цією однією стороною. Якщо клієнта не пов'язано з контрагентом, їхні документи витрат вивести не вдасться; спочатку пов'яжіть клієнта з контрагентом.
Наші рахунки. Позначте рахунки, які потрібно включити. Кожен попередньо заповнений своєю непогашеною сумою, яку можна зменшити для часткового взаємозаліку.
Їхні документи витрат. Позначте документи, які потрібно включити. Кожен попередньо заповнений загальною сумою документа, яку можна змінити. З'являється попередження, якщо ви вводите більше, ніж документ вартує.
Баланс. Загальна сума вимог і загальна сума зобов'язань мають бути рівними. Оголосити взаємозалік лишається вимкненою, доки вони не збігаються й кожна сума не перевищує нуль.
Дата, коли заява дійшла до іншої сторони. Дата, коли заява дійшла до іншої сторони. За замовчуванням - сьогодні, і вона не може бути в майбутньому. Також можна додати референтний номер і примітку.

Натисніть Оголосити взаємозалік. Заяву зафіксовано одразу; кроку чернетки немає.

Що змінюється після цього

Непогашена сума кожного рахунку зменшується на суму взаємозаліку за ним - у черзі нагадувань про оплату та в наступних нагадуваннях.
Якщо рахунок тепер погашено повністю, його нагадування, що очікують, відхиляються й переходять до Історія, а нові нагадування для нього не готуються.
Якщо рахунок погашено лише частково, він лишається в черзі, а наступні нагадування вказують зменшену суму.
У списку рахунків кружок Статус оплати рахунку заповнюється на суму взаємозаліку, а його підказка, коли нічого не лишається несплаченим, повідомляє Погашено повністю взаємозаліком, а не оплатою - тож повний кружок там не свідчить про надходження коштів.

Чого Flowtly не робить

Він не готує документа заяви і нічого не надсилає іншій стороні. Заяву ви доставляєте самостійно; Flowtly фіксує, що ви це зробили, і коли.
Він не просить іншу сторону підтвердити чи прийняти взаємозалік.
Він не позначає рахунок як оплачений: рахунок зберігає свій статус, а взаємозалік не відображається ні в PDF рахунку, ні в KSeF. Кружок статусу оплати в списку - єдине місце, де видно погашення, і там зазначено, яке саме з двох сталося.
Він не змінює баланс чи статус документів витрат.
Він не порівнює валюти. Переконайтеся, що суми з обох боків в одній валюті.
Він не вирішує, чи дозволений взаємозалік за законом для ваших боргів. Це лишається вашим рішенням.

Примітка: Зафіксовану заяву наразі не можна відредагувати, відкликати чи виправити на цьому екрані. Якщо заяву зафіксовано помилково, зверніться до підтримки Flowtly.

Хто може оголошувати взаємозалік

Адміністратори, менеджери рахунків і менеджери стягнення боргів.