Extrase de cont bancar
Băncile tale trimit Flowtly câte un fișier de extras pe cont pe zi bancară. Finanțe și afaceri → Contabilitate → Statements este locul unde sunt listate aceste fișiere și unde afli că unul dintre ele nu a sosit niciodată.
Un extras lipsă este ușor de ratat și costisitor de găsit târziu. O listă a fișierelor care au sosit pare completă la prima vedere — golul este o zi care pur și simplu nu apare, iar absența nu o observă nimeni. Până se închide o lună, este posibil ca fișierul să nu mai poată fi solicitat din nou de la bancă.
De aceea lista arată atât zilele, cât și fișierele.
O lună pe rând, grupat pe bancă
Ecranul se deschide pe o lună, iar între luni treci cu săgețile din partea de sus. Până pe 15 se deschide pe luna precedentă, cea care încă se reconciliază; după aceea se deschide pe cea curentă.
În interiorul lunii, extrasele sunt grupate într-o secțiune pe bancă, cu ziua cea mai recentă prima. Antetul fiecărei secțiuni îți spune două lucruri fără a fi deschis:
- câte extrase au sosit de la acea bancă în luna respectivă și
- câte zile bancare lipsesc, dacă lipsesc.
O bancă la care nu lipsește nimic nu are niciun avertisment. Este intenționat: o insignă verde „complet” pe fiecare secțiune este genul de lucru pe care oamenii încetează să-l mai citească, iar atunci singura secțiune care necesită atenție arată la fel ca celelalte.
Deschide o secțiune pentru a vedea zilele.
Cum arată o zi lipsă
O zi bancară fără extras este un rând separat, în ordinea zilelor, printre zilele care au unul. Spune că nu a fost preluat niciun extras pentru acea zi și numește contul pentru care lipsește — astfel, la o bancă la care ai mai multe conturi, știi pe care să-l urmărești.
Pe un astfel de rând nu există nimic de descărcat, deci nu oferă buton de descărcare.
Zilele care nu lipsesc
Trei feluri de zile goale nu sunt numărate ca lipsă, deoarece tratarea lor ca goluri ar pune un avertisment pe fiecare lună și le-ar face invizibile pe cele reale.
Weekenduri și sărbători bancare. Băncile nu trimit extrase în zilele în care sunt închise. Aceste zile sunt totuși afișate discret, astfel încât datele să curgă continuu și să vezi că nu s-a omis nimic, dar nu sunt niciodată numărate. Sărbătorile provin din calendarul sărbătorilor bancare al organizației tale, deci o zi pe care calendarul tău o tratează ca zi lucrătoare este tratată la fel și aici.
Astăzi. O bancă trimite extrasul unei zile după ce acea zi s-a încheiat, deci ziua curentă nu este raportată niciodată ca lipsă. Ultima zi pentru care lista așteaptă un extras este ieri.
Zilele dinaintea începerii trimiterii de către cont. Un extras este așteptat doar din prima zi în care contul respectiv a produs vreodată unul. Lunile dinainte de conectarea unui cont nu sunt pline de avertismente despre date care nu aveau cum să existe.
Un cont care nu a produs niciodată un extras datat nu este raportat deloc. Nu există nimic cu care să fie comparat, iar Flowtly nu spune nimic, în loc să afirme că acel cont este complet.
Extrase fără dată
Fișierele de extras importate înainte ca Flowtly să înceapă să înregistreze data extrasului nu au dată și nu vor avea niciodată. Nu pot fi plasate pe o zi, așa că nu sunt atribuite arbitrar unei zile: sunt listate într-o secțiune proprie, după bănci, intitulată Extrase fără dată, și se paginează în modul obișnuit.
Când o bancă întreagă nu mai trimite
O serie de zile lipsă la toate conturile unei bănci înseamnă de obicei că a încetat conexiunea în sine, nu că fișierele individuale s-au rătăcit. Verifică dacă fluxul bancar funcționează — o autorizare expirată este cauza obișnuită și se rezolvă prin reconectare.
Exemple de utilizare
- Depistarea unui extras lipsă: Deschide o lună și verifică antetul fiecărei bănci pentru zile bancare fără extras, apoi deschide secțiunea pentru a vedea ce cont nu are ce zi.
- Închiderea unei luni: Treci la luna care se reconciliază și confirmă că fiecare bancă are un extras pentru fiecare zi bancară înainte de a începe.
- Urmărirea unui gol până la conexiunea bancară: Când lipsesc zile la toate conturile unei bănci, verifică dacă fluxul bancar s-a oprit.
- Găsirea fișierelor mai vechi: Caută în secțiunea Extrase fără dată fișierele importate înainte ca datele extraselor să fie înregistrate.
Pagini conexe
- Verifică dacă fluxul bancar funcționează
- Sărbători bancare
- Exporturi contabile