Declarații de compensare

Când o companie atât vinde, cât și cumpără de la aceeași parte, cele două datorii pot fi stinse una împotriva celeilalte, în loc să se plătească în ambele sensuri. Flowtly îți permite să înregistrezi o astfel de declarație de compensare: ce facturi ale tale și ce documente de cost ale lor acoperă, pentru ce sume și când a ajuns declarația la cealaltă parte.

Ce face

O declarație de compensare înregistrează două liste care se echilibrează exact:

• Facturile noastre (cât ne datorează): facturile tale de vânzare către acea parte, cu suma compensată pe fiecare.
• Documentele lor de cost (cât datorăm): documentele lor înregistrate în Flowtly, cu suma compensată pe fiecare.

După ce o declari, suma rămasă de plată a fiecărei facturi a tale scade cu suma compensată pe ea. Flowtly nu creează o plată sau o tranzacție bancară și nu potrivește nimic cu fluxul tău bancar.

De unde începi o compensare

O compensare pornește din coada de mementouri de plată, deci mementourile de plată trebuie activate pentru organizația ta.

Mergi la Finanțe și afaceri → Mementouri de plată, apoi fie:

• Dintr-un singur memento: fă clic pe memento pentru a-l deschide și fă clic pe Declară compensarea în partea de jos a panoului. Nu trebuie să bifezi nimic mai întâi.
• Dintr-o selecție: bifează mementoul (sau mementourile) pentru o singură factură a părții și fă clic pe Declară compensarea în bara de acțiuni. Butonul de acolo este dezactivat dacă selecția acoperă mai mult de o factură sau dacă mementoul nu este legat de o factură.

În ambele cazuri, factura de la care ai pornit este deja aleasă pe ecranul următor și poți adăuga acolo celelalte facturi ale părții. Un memento care nu este legat de o factură nu are butonul Declară compensarea în panou.

Notă: Pot fi alese doar facturile care au în prezent un memento în așteptare în coadă. O factură neplătită care nu este încă restantă, sau una fără memento în coadă, nu poate fi compensată din acest ecran.

Completarea declarației

1. Partener. Flowtly găsește contrapartea legată de clientul facturii. Ambele liste sunt limitate la acea parte. Dacă clientul nu este legat de o contraparte, documentele lui de cost nu pot fi listate; leagă mai întâi clientul de o contraparte.
2. Facturile noastre. Bifează facturile de inclus. Fiecare este precompletată cu suma ei rămasă de plată, pe care o poți reduce pentru o compensare parțială.
3. Documentele lor de cost. Bifează documentele de inclus. Fiecare este precompletat cu totalul documentului, pe care îl poți modifica. Apare un avertisment dacă introduci mai mult decât valorează un document.
4. Sold. Totalul de încasat și totalul de plătit trebuie să fie egale. Declară compensarea rămâne dezactivat până când se potrivesc și fiecare sumă este peste zero.
5. A ajuns la cealaltă parte pe. Data la care declarația a ajuns la cealaltă parte. Implicit este astăzi și nu poate fi în viitor. Poți adăuga și un număr de referință și o notă.

Fă clic pe Declară compensarea. Declarația este înregistrată imediat; nu există un pas de proiect.

Ce se schimbă după aceea

• Suma rămasă de plată a fiecărei facturi este redusă cu suma compensată pe ea, în coada de mementouri de plată și în mementourile ulterioare.
• Dacă o factură este acum achitată integral, mementourile ei în așteptare sunt respinse și se mută în Istoric, iar pentru ea nu se mai pregătesc mementouri noi.
• Dacă o factură este achitată doar parțial, rămâne în coadă, iar mementourile ulterioare indică suma redusă.
• În lista de facturi, cercul Status plată al facturii se umple cu suma compensată, iar tooltipul său afișează Stinsă integral prin compensare, nu prin plată odată ce nu mai rămâne nimic de plătit - deci un cerc plin acolo nu este un semn că au intrat bani.

Ce nu face Flowtly

• Nu pregătește un document de declarație și nu trimite nimic celeilalte părți. Declarația o livrezi tu; Flowtly înregistrează că ai făcut-o și când.
• Nu cere celeilalte părți să confirme sau să accepte compensarea.
• Nu marchează factura ca plătită: factura își păstrează starea, iar compensarea nu apare pe PDF-ul facturii sau în KSeF. Cercul de stare a plății din listă este singurul loc în care apare achitarea, și acolo spune care dintre cele două situații s-a produs.
• Nu modifică soldul sau starea documentelor de cost.
• Nu compară monedele. Asigură-te că sumele de pe ambele părți sunt în aceeași monedă.
• Nu decide dacă o compensare este permisă legal pentru datoriile tale. Aceasta rămâne decizia ta.

Notă: O declarație înregistrată nu poate fi editată, retrasă sau corectată din acest ecran în prezent. Dacă o declarație a fost înregistrată din greșeală, contactează asistența Flowtly.

Cine poate declara o compensare

Administratorii, administratorii facturi și managerii de recuperare a creanțelor.

Exemple de utilizare

• Compensare cu un furnizor care este și client: Înregistrează că factura restantă a unui client este stinsă prin documentele lui de cost, în loc să se plătească în ambele sensuri.
• Compensare parțială: Redu suma de pe o factură pentru a compensa doar o parte din ea; factura rămâne în coada de mementouri cu suma redusă.
• Înregistrarea momentului în care a ajuns la cealaltă parte: Introdu data la care declarația a ajuns la cealaltă parte, cu un număr de referință și o notă opționale.

Pagini conexe

• Mementouri de plată
• Facturi
• Controlul costurilor