Cash-out
GeralO dinheiro que vai sair da empresa num período próximo: faturas a pagar e obrigações previstas ainda não faturadas. Uma vista de saídas olha para a frente, e não para trás, para o que já foi pago.
Porque é importante
A maioria das faltas de tesouraria vê-se com semanas de antecedência em pagamentos já assumidos. Ver semana a semana as saídas próximas e em atraso dá tempo para adiar um pagamento, cobrar um valor a receber ou arranjar financiamento antes de a conta ficar curta.
Exemplo prático
Uma diretora financeira vê no gráfico de cash-out uma semana de novembro em que vencem ao mesmo tempo várias faturas grandes de fornecedores. Cobra dois valores a receber importantes para que entrem antes dessa semana.
No Flowtly
O Cash-out mostra os pagamentos próximos e em atraso de cerca de duas semanas para trás até três meses para a frente, como gráfico, calendário ou lista. Os itens previstos ainda não faturados aparecem esbatidos e os montantes em atraso a vermelho.
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