Відтік коштів
ЗагальнеГроші, що підуть із компанії в найближчий період: рахунки до сплати й очікувані зобов'язання, на які ще немає рахунку. Огляд відтоку коштів дивиться вперед, а не назад на вже сплачене.
Чому це важливо
Більшість касових розривів видно за тижні наперед у вже узгоджених платежах. Бачачи майбутні й прострочені виплати тиждень за тижнем, ви маєте час перенести платіж, нагадати про дебіторку чи домовитися про фінансування, перш ніж на рахунку забракне грошей.
Приклад розрахунку
Фінансова директорка бачить на графіку відтоку тиждень у листопаді, коли одночасно настає строк кількох великих рахунків постачальників. Вона нагадує про дві великі дебіторські суми, щоб вони надійшли до цього тижня.
У Flowtly
«Відтік коштів» показує майбутні й прострочені платежі приблизно від двох тижнів тому до трьох місяців уперед — як графік, календар або список. Очікувані позиції без рахунку показано приглушено, а прострочені суми — червоним.
Пов’язані терміни
У базі знань
Перегляньте це наживо у Flowtly
Flowtly об’єднує фінанси, проєкти та команду в одному місці — з даними в реальному часі замість таблиць.