Cash-out
GenereltDe penge, der forlader virksomheden i en kommende periode: fakturaer, der skal betales, og forventede forpligtelser, der endnu ikke er faktureret. En visning af udbetalinger ser fremad i stedet for tilbage på det, der allerede er betalt.
Hvorfor det er vigtigt
De fleste likviditetsproblemer kan ses uger i forvejen i betalinger, der allerede er besluttet. At se kommende og forfaldne udbetalinger uge for uge giver tid til at flytte en betaling, inddrive et tilgodehavende eller skaffe finansiering, før kontoen løber tør.
Regneeksempel
En økonomichef ser i cash-out-diagrammet en uge i november, hvor flere store leverandørfakturaer forfalder på samme tid. Hun inddriver to store tilgodehavender, så de kommer ind før den uge.
I Flowtly
Cash-out viser kommende og forfaldne betalinger fra omkring to uger tilbage til tre måneder frem som diagram, kalender eller liste. Forventede poster uden faktura vises nedtonet og forfaldne beløb med rødt.
Relaterede begreber
I vidensbasen
Se det live i Flowtly
Flowtly samler økonomi, projekter og medarbejdere ét sted – med tal i realtid i stedet for regneark.