Ieșiri de numerar
GeneralBanii care vor ieși din firmă într-o perioadă următoare: facturi de plătit și obligații așteptate care nu au fost încă facturate. O vedere a ieșirilor de numerar privește înainte, nu înapoi la ce s-a plătit deja.
De ce contează
Cele mai multe lipsuri de numerar se văd cu săptămâni înainte în plăți deja angajate. Văzând săptămână de săptămână ieșirile viitoare și restante, ai timp să amâni o plată, să urmărești o creanță sau să aranjezi o finanțare înainte să rămână contul descoperit.
Exemplu de calcul
O directoare financiară vede pe graficul ieșirilor o săptămână din noiembrie în care scad deodată mai multe facturi mari de furnizori. Urmărește două creanțe mari ca să fie încasate înainte de acea săptămână.
În Flowtly
Ieșirile de numerar arată plățile viitoare și restante de la circa două săptămâni în urmă până la trei luni înainte, ca grafic, calendar sau listă. Elementele așteptate, încă nefacturate, apar estompate, iar sumele restante cu roșu.
Termeni conecși
Vezi-l în acțiune în Flowtly
Flowtly reunește finanțele, proiectele și oamenii într-un singur loc — cu cifre în timp real, nu cu foi de calcul.